매매 진입시점 파악

마지막 업데이트: 2022년 5월 8일 | 0개 댓글
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매매 진입시점 파악

차 례
들어가는 글 02
01 해외선물 시작하기 03
거래전 환경 만들기 컴퓨터 세팅 및 화면 배치 03
해선 마디가와 패턴 그리고 복합패턴 03
FX마진과 해외선물 특성 및 틱가치 06
투자정보사이트 알아보기 10
해외선물 시간대에 따른 변동성 12
반드시 확인해야 하는 경제지표 발표 점검 및 변동성 15
02 해외선물 매매시 갖추어야 할 심리 20
03 해외선물 매매전략을 세우고 매매에 임한다 23
해외선물 상위 하위챠트 세팅 28
환율에 따른 통화쌍 파악후 해외선물 거래의 폭을 넓힌다 29
환율 쉽게 보는 방법 31
달러 인덱스 흐름을 알고 매매에 임한다 34
04 보조지표로 진입시점 찾기 35
이동평균선 35
볼린저 밴드 37
TRIX 38
ADX 39
MACD Oscillator MACD 시그널 40
마감 글 41

국내선물에 비해 해외선물은 시장참여자가 많으며 변동성이 크고 거래 시간대 또한 길다. 시장에

는 기본적 기술적 분석에 의한 시장 참여자의 심리적 요소로 인해 과대한 쏠림 현상도 많다고 볼

수 있다. 비 대칭적 정보와 언어에 대한 장벽으로 매매하는데 개인 투자자는 어려움을 많이 느낍니

다. 기본적 기술적 분석에 충실하며 활용도를 높이기 위하여 공부를 게을리하지 말고 주요 경제

지표를 항상 확인하는 습관이 몸에 베여야 할 것입니다.

해외선물은 국내선물을 거래할 때 보다 변동성이 좋고 종목도 많다는 것이 장점이다. 그리고 23

시간 거래 활동을 할 수 있어 자신에 맞는 상품을 선별하여 언제나 챠트를 정확히 볼수 있는 힘

만 생기면 쉽게 수익을 낼 수 있습니다.

자신에게 맞는 시간대를 정하여 가격의 변동성 등을 고려 심리를 다스리고 매매에 집중하여 하루

2~3시간 시간투자로 매매하기를 권합니다.

해외선물 숨겨진 매매시점 찿아 진입하기로 제목을 정한 것처럼 변동성 구간에서 방향을 타고

타이밍을 잡아 진입하는 게임이라고 할 수 있습니다. 변동성 구간도 자신의 장담할 수 있는 자금

력으로 마음이 흔들리지 않고 1분봉 변동폭이 적당할 때 최적의 타이밍을 잡아야 합니다. 특정

이벤트와 경제지표는 당일 항상 체크하고 준비해야 폭등폭락을 대비 변동성을 이용 수익을 올릴

수 매매 진입시점 파악 있습니다.

기술적인 챠트를 예사로 보지 말고 자신의 트레이딩 기법을 Back Testing을 통하여 확증하고 다

전일대비 0.3포인트 상승한 270.55로 출발해서 어제와 비슷하게 시가아래 횡보 후 상승하여 271.95를 고점으로 270.70까지 급락했고 서서히 반등하여 고점부근까지 회복하였습니다. 오후1시를 넘어서면서 오전고점을 돌파한 지수는 272.30까지 상승했고 고점에서 진폭을 줄이며 움직이다가 3시이후 하락하여 271.65에서 마감되었습니다.

오늘 아침 개장 전 매매전략은 '270.60 을 기준으로 270.80 돌파 시 매수, 전일고가 270.45 이탈 시 매도'였고, 시가이후 횡보할 때는 관망하다가 시가 넘어서 지수의 상단변곡점인 콜옵션 첫번 째 별값(1.70) 돌파확인 후 271 매수진입하여 콜옵션4별에 도달했던 271.90까지 0.9포인트 수익실현하였습니다. 3별값 이탈할 때를 기다려서 271.30 매도시도하여 콜옵션 1별값에 도달했을 때 270.80에서 청산하고 0.5포인트 수익을 추가한 것이 두번 째 진입이었고, 콜옵션 2별 돌파와 풋옵션 1별 이탈확인하자마자 271.20 매수로 바로 전환하여 콜옵션이 4별 위에서 고점을 높이지 못할 때 272.20 청산하여 1.0포인트 추가한 것이 세번 째 매매였지요. 고점에서 좁은 진폭에서 움직이면서 콜옵션4별값을 지지하는 흐름을 지켜 보다가 이 지점 이탈 시 272 매도, 271.70 청산으로 0.3포인트 더하여 +2.7포인트(135만원) 수익 마감하였습니다. 내일 상승하더라도 박스권 상단이 얼마 남지 않았고, 당일 변동성증가로 옵션의 프리미엄이 증가하였기 때문에 추세회원도 포지션없이 마무리하였습니다.

어제 시세움직임과 비교해 보면, 거래량과 변동성이 함께 증가하여 차트가 훨씬 매끄럽습니다. 스키장의 눈이 습도와 슬로프 경사면이 적절해야 타기 좋은 것처럼, 선물옵션매매하기에는 이런 장세가 추세타기에 좋습니다.

어제도 수익이 좋았지만, 오늘은 더욱 매끄러운 시세 움직임으로, 진입과 청산하기 좋았다. 옵션의 첫번 째 별값을 이렇게 넘어갈 때를 반드시 기억하라. 선물과 옵션을 매수하는 좋은 기회이다. 콜 1.70 매수, 4별값 2.45 청산으로 75틱 수익 후, 쌍고점으로 밀리는 흐름을 지켜 보다가 콜3별이탈하는 2.06 매도, 1별값 1.70 청산하고 36틱 수익실현하였다. 콜1별을 지지하는 흐름은 지수가 하락을 멈추고 상승반전하겠다는 의지의 표현이다. 쌍 저점 형성하고 2별 돌파 시 1.90 매수, 4별 너머 2.60 청산으로 70틱 수익추가한 후, 밀릴 때 4별 이탈확인하고 2.40 매도, 2.25 청산하여 15틱 수익 더하면서 +196틱(10계약 매매 시 980만원, 진입가대비 104%) 수익 . 이런 방식으로 매매할 수 없다면, 여러분이 시장에서 매매할 시간은 그리 길지 않다.

오전10시전후에 당일 항셍지수선물 개장 전 매매전략을 게시판에 동영상으로 올려 드리고 있습니다. 항셍지수선물 매매에 관심있으신 분들은 동영상을 간단히 보시고 매매를 시작하시기 바랍니다.

개장 전 매매전략은 '중간변곡점(23622)를 중심으로 5일선(23641) 돌파 매수, 23608 이탈 시 매도'였습니다. 충분히 진폭이 늘어난 후에 대응하고자 했는데, 고점에서 하락할 때 23605 매도, 23587 매도 시 되돌림에 20틱씩 2회 손절하였습니다. 이어서 23648에서 매도시도했던 것은 30틱가량 진행되다가 반등해서 진입가청산하는 아쉬운 시기도 있었습니다. 이후에 저점에서 반등할 때, 23682 매수하여 23707 청산하고 25틱 손실회복하였고, 여기서 밀릴 때는 23675에서 매도추천하여 23641 청산으로 34틱 수익추가하였면서 19틱 수익전환하고 오전 장을 마무리하였습니다.

오후에도 횡보흐름은 이어졌는데요, 개장 초에 형성한 128틱 진폭은 갈수록 좁아지면서 삼각수렴을 형성했지요. 추세선하단을 이탈하는 23670 매도, 23641 청산으로 29틱 수익추가한 후 진폭이 더 확대될 기미가 보이지 않아서 매매종료하였습니다. +48틱(37만원) 수익 마감합니다. 오늘도 항셍선물 움직임이 크지 않아서 수익이 많지는 않습니다만, 초반에 손절을 하더라도 충분히 회복할 수 있는 진폭을 가지고 있어서 편안한 마음으로 변곡점과 주요가격에서의 시세를 확인하고 대응할 수 있습니다.

당일 해외선물 매매전략강의는 네이버밴드(band.us/@iaank) 강의실에서 별도로 제공됩니다. 상품별로 시장의 흐름과 진입지점을 정확하고 간단하게 정리하고 야간 방송에서 제공되는 실시간 시장분석 프로그램 '전광판'의 변곡점과 주요가격을 이용해서 편안하고 안정적인 수익을 누적하시기 바랍니다.

유로는 해외선물매매전략강의에서 1.06050~1.06275 구간을 넘어가는 방향으로 대응할 것을 안내했습니다. 하락추세에서 저점을 지지하며 1.06050을 돌파할 때 1.06100 매수, 1.06280 청산, 고점에서 2단계 아랫가격 1.06275 매도, 1.05855 청산, 저점에서 2단계 윗가격 1.05950 매수, 1.06050 청산 후, 박스권 형성 후 하락 시 1.05950 매도, 1.05855 청산으로 4회진입 +159틱 수익 기회를 제공하였습니다.

주요 이동평균선 돌파 시도하다 하락마감하면서 단기추세는 하락전환되었습니다. 시가이후 반등시도 중인데, 시가이탈 전에는 매수방향으로 대응하시되 시가이탈하면 매도방향 대응해야 합니다. 오늘은 1.05745~1,05950 구간을 벗어나는 방향으로 대응합니다.

오일은 해선매매전략에서 53.09~53.41을 기준으로 대응할 것을 안내했습니다. 53.09를 중심으로 횡보하다가 저점을 이탈할 때

53.02 매도, 52.83 청산, 반등 시 52.98 매수, 53.09 청산, 저점을 높이고 다시 상승할 때 53.09 매수, 53.41 청산 후, 상단변곡점 돌파 시도 후 밀릴 때 53.39 매도, 53.09 청산으로 4회진입 +92틱 수익 기회를 제공하였습니다.

일간상승추세는 이어가고 있지만 5일선 저항입니다. 오늘은 53.20을 기준으로 대응하시기 바랍니다.

골드는 해외선물매매전략강의에서 1232.1~1235.6 구간을 넘어가는 방향으로 대응할 것을 안내했습니다. 1232.1을 지지하고 상승할 때 1232.5 매수, 1233.9 청산 후, 긴 횡보 끝에 시가와 1232.1을 이탈하는 흐름에 매도, 1227.8 청산으로 2회진입 +57틱 수익 기회를 제공하였습니다.

어제도 진폭이 크지는 않았고 세번 째 음봉이 발생하였습니다. 일간추세는 단기하락구간입니다. 오늘은 시가지지하는 상승흐름이므로 5일선까지는 상승대응하시고, 밀리게 되면 매도전환하고, 시가이탈에는 적극매도대응합니다. 1223.0 기준으로 대응하겠습니다.

22시55분 미 레드북 소매판매지수

00시 미 매매 진입시점 파악 IBD/TIPP 경제낙관지수

박스권 하단에서 반등한 후 2100선 회복을 앞두고 외국인의 현/선물매수와 삼성전자의 강세가 증시의 상승흐름을 주도하였습니다. 어제 시세가 저점에서 억지로 끌려 올라오듯 했다면, 오늘은 어느 정도의 상승성 거래량을 수반하면서 매끄러운 흐름을 보여 주었습니다. 상승이면 상승, 하락이면 하락, 전광판 프로그램이 산출하는 변곡점을 벗어나는 시세의 흐름은 거의 없습니다. 2100을 이탈하고 하락했던 코스피지수는 2094까지 반등마감하며 내일 2100선 회복을 기대하고 있습니다. 외국인의 선물매수수량이 큰 것은 만기를 앞두고 매도포지션을 청산함에 따른 것입니다만, 시장 상승에 도움은 됩니다.

양 매수에 대해 어제 글에서 언급하였습니다. 옵션 프리미엄이 저렴하긴 한데, 언제 매수해야 할까 많은 분들이 고민했을 것입니다. 실시간 시장분석 프로그램 '전광판'이 계산해낸 최적의 양 매수시점은 오늘 오전9시15분경이었고, 등가 콜/풋옵션270의 프리미엄 합이 2.48이하로 양 매수진입추천하였습니다. 위의 콜옵션 차트를 보시다시피, 콜옵션4별에 도달했다가 한번 더 고점을 높인 후 밀릴 때 양합 3.00에서 콜옵션을 청산하였고, 콜옵션3별값 2.11을 이탈할 때를 맞춰서 풋옵션을 추가매수하여 평균단가를 한껏 낮춘 후 콜옵션1별 도달 시 전량청산하고 수익을 극대화하였습니다. 양합이 3.0이었던 콜4별에서 전량청산한 경우가 수익이 최소였겠지요. 그렇다고 해도 +52틱(10계약쌍 매수 시 260만원, 진입가대비 21%) 수익 입니다. 한쪽 옵션만 매수할 때보다 양 방향 어느 쪽이든 수익이 커질 수 있기 때문에 손실위험이 매우 적은 것이 양 매수전략인데요, 적절한 시기를 고르지 못 하고 시행하게 되면 프리미엄 감소로 계좌는 '0'이 됩니다. 이런 시기를 잘 파악하는 전문가와 함께 해야 추세타기외의 좋은 기회를 얻을 수 있게 됩니다.

이제 박스권 상단이 다가옵니다. 기술적으로 볼린저밴드 상단을 넘어서기에는 부담스럽게 수평을 유지하네요. 옵션만기주 시작하고 이틀을 2포인트대의 진폭과 상승과 하락이 충분한 변동성 장세를 보여 주었습니다. 내일도 좋은 추세가 나오면 좋겠지만, 그렇다면 만기일에 심심할 수 있기 때문에 내심 내일은 하루 쉬는 장세가 나왔으면 하는 바램도 있습니다. 옵션만기일까지 이틀 남았습니다. 욕심은 적게, 그리고 성실하게 대응하셔서 수익 많이 누적하시기 바랍니다.

2차 골든크로스 1

결국 짧은매매라고 한다면 큰 파동보다는 큰 파동내에서 작은 파동의 움직임을 파악하고 많은 거래를 통해서 이익을 남기는 것이 목적이겠지요. 반대로 긴매매는 큰 파동을 이용한 매매가 될겁니다.

결국 긴매매를 하는 분들의 사고는 "갈놈은 간다" 라는 사고일겁니다. 그래서 갈놈 잡아놓고 기다리는 매매를 합니다.

반대로 짧은매매를 하는 분들의 사고는 "가더라도 흔들리면서 간다" 그래서 흔들림을 잡으려고 노력을 하겠지요.

시작하려고 운을 살짝 띄워보니 굉장히 장황스러운 글이 될것 같군요. ^^

오늘은 오랜만에 시간도 남고해서 글을 남기는 것이니만큼 이 글에 대해서 조금 이해를 하고 넘어가셨으면 합니다.

차트 보이시지요? 이것은 30분 차트입니다. 이제 차트도 대강 보고 했으니, 눈에 들어오는 "다이버전스"라는 형태가 보입니다.

얼마전 카페 채팅을 했더니 어느분이 매매 진입시점 파악 제게 다이버전스를 가장 좋아하는것 같다는 말씀을 하시더군요.

개인적으로 다이버전스 매매를 절대 하지 않는 편입니다. 단지 다이버전스가 눈에 띄면, 다음 파동 혹은 그 다음 파동을 잡기 위해서 관심을 가지는 정도라고 하는게 가장 맞을 것 같습니다.

실제 고수들에게 다이버전스에 대해서 물어보면. "다이버전스". 이런 반응을 보이는 경우가 많습니다^^

즉 하락하고 있는데 상승다이버전스가 나왔거나, 상승하고 있는데 하락다이버전스가 나왔다고해서 무심코 매매를 하지 않는다는 것입니다.

즉 하락추세라면 바닥을 다져야 반등이 가능하다는 것을 본능적으로 안다는 것이지요.

그래서 대개 고수들은 하락 다음에 매매 진입시점 파악 바닥을 다지고 가는 모양을 좋아합니다. 이러한 것들이 이중바닥 혹은 다중바닥 이런식으로 이야기를 할겁니다. 즉 이러한 시기에 이평선들은 다시 한번 수렴하는 과정들을 거치고, 다시 재 발산될 때 그 방향으로 매매들을 하지요.

자 위의 그림을 한번 볼까요?

제가 1구간 2구간이라고 표시를 해뒀습니다. 어디가 1구간인지 2구간인지 아시겠지요?

이미 차트상에 1구간에서 다이버전스가 나왔습니다.

여기서 하나만 꼭 짚고 넘어가보죠.

지금 차트에서 보여드리고 있는 보조지표들은 스토캐스틱(8,4,4)와 RSI(9)를 사용하고 있습니다.

이 지표들의 수치는 대개 보통분들이 사용하는 수치보다는 빠르게 사용하고 있다고 생각하는데요.

그럼에도 불구하고 1구간에서 다이버전스를 확인하고 매수진입을 했다면. 진입할 수 있는 캔들이 제가 표시해 둔 "진입X" 라는 캔들정도에서 진입하는게 다이버전스의 매매시기입니다.

왜 이러한 이야기를 할수 있느냐면. 다이버전스를 이야기할 때 스토캐스틱의 기준은 %D에 둡니다. 즉 %D가 비로서 변곡점을 만들어 준 이후에 진입하라라고 가르치는데, 그렇게 진입한다면 제가 표시한 "진입X" 이전에는 공식적으로는 진입할 수 없다는 결론이지요. RSI지표 역시 마찬가지입니다.

위 차트를 보면, "진입X"이전에 진입이 가능할 것 같아 보이지만, 이것은 지나간 차트이기 때문에 그렇게 보여지는 것 뿐입니다. 이 부분을 잘 이해를 하셔야 합니다. 즉 지나간 차트를 가지고 꼭 가장 저점에서 진입할 수 있었을 것처럼 이야기하는 것은 잘못된 것이겠지요. 그리고 제가 사용하는 지표의 수치보다 더 늦은 스토캐스틱의 10,5,5 혹은 12,6,6 RSI의 10, 14 수치들로 접근해버리면, 거의 꼭대기 매수하게 되었을 겁니다. 아이러니하지요.

그렇다면 단타매매는 다이버전스를 이용한 매매가 불가능하냐고 반문하신다면, 저는 거의 불가능하다고 말씀드릴겁니다.

그렇다면 단타매매는 어떤 신호를 가지고 대개 거래를 할까요? 일단 5분 이하 차트의 캔들과 이평선을 보고 매매를 합니다.

즉 하락 다음에 나타나는 캔들의 아래꼬리라든지, 가격과 단기이평선과의 갭이 많이 벌어진것을 통해 갭을 메우는 포지션으로 매매를 하는 것이지요. 이러한 매매는 굉장한 감각을 필요로 합니다. 그런 감각이 없는 저로서는 그냥 쉽니다.^^

다음 2번구간을 보도록 하죠. 결과적으로는 2번 구간에서는 좋은 매수진입 시점이 나옵니다. 제가 "진입O" 라고 표시를 해놨습니다. 물론 저 시기에 진입하는 것 역시 감각이 필요합니다. 하지만 대개 "진입 O" 시기 다음에 눌러주는 구간이 나옵니다. 저러한 시기에는 정말 진입해볼 수 있는 좋은 찬스인 것 같네요.

자 이제 우리 2번 구간을 가지고 좀 길게 이야기를 나눠봤으면 합니다.

혹시 기술적분석 책들에서 이러한 내용을 보신적이 있으신지 모르겠네요. 내용은 이러합니다.

"죽음의 골든크로스 황금의 데드크로스"

"데드크로스를 노려라"

"2차골든크로스 매매법".

이러한 내용들은 기술적분석 책에서 굉장히 많이 다루는 내용들입니다. 즉 위에 보여드린 2번 구간이 이러한 구간에 속하겠네요.

쉽게 설명드리면, 1. 골든크로스 -> 2. 데드크로스 -> 3. 골든크로스의 순으로 본다면 3번 골든크로스 시기가 매수진입의 좋은 시기라는 뜻입니다.

위에 보여드린 차트 다시 한번 볼까요?

붉은색 이평선이 5일선이고 파란색 이평선이 20일선입니다.

위에 보이는 차트상에서는 골든 -> 데드 -> 골든크로스의 모양이 나타나지는 않았습니다. 그럼에도 저정도면 골든크로스가 났다라고 봐줬으면 좋겠네요. 실제 만약 10일선까지 이평선에 추가를 했다면 골든 -> 데드 -> 골든크로스의 형태가 나타났습니다.

결국 저정도의 모양에서 골든크로스가 나타났다라고 해석해줄 수 있는 능력까지 키웠으면 좋겠다는 생각을 가져봅니다.

자 그렇다면 결과적으로 두번째 일어나는 골든크로스가 좋다는 결론인데, 이유는 "기술적분석" 게시판에 "골든크로스 데드크로스"라는 게시판에 남겨놨습니다.^^

이제 그럼에도 2차 골든크로스중에서도 더 좋은 모양을 찾도록 노력을 해봅시다.

1. 위 그림처럼 1구간에서 다이버전스가 나타나면 더 좋다.

2. 2구간에서 나타나는 두번째 저점이 첫번째 저점을 하회하지 않으면 좋다.

3. 이때, 2구간에서 가격저점의 기울기보다, 보조지표저점의 기울기가 크면 좋다.

4. 이 시점에 2차골든크로스가 일어나면 더욱 좋다.

이제 실전에서 차트 몇개 찾아보고 마치겠습니다.

1. 번차트 - 위 내용들을 만족시키지요?(2차골든 후 상승)

2. 번차트 - 역시 만족시키고 있습니다.(2차골든 후 상승)

3. 번차트 - 조금 변형된 모양 같지만, 같은 형태입니다 역시 2차골든크로스 시점부터 상승합니다.

직접 찾아보시는 수고를 하셔야 자신의 것이 되겠지요? 오늘 여기까지입니다.

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종목명 가격 변동률
EURUSD - -
GBPUSD 매매 진입시점 파악 - -
USDJPY - -
AUDUSD - -
NZDUSD - -
USDCHF - -
USDCAD - -

pipkeeper 는 해외선물에도 매매 진입시점 파악 메치가 가능한가요?

아..TraderHaru님이 블루아이님 인가요~?

오래전에 짜 주신 개인적인 EA와 관련해서 연락 드릴수 있을까 해서요

안녕하세요~ 블루아이님과 연락 할수 있을까요?

네ㅎㅎ 저는 화성시로 이사와서 애기키우며 그럭저럭 살고있어요 ㅎㅎ

다들 즐거운 월요일 보내세요

즐거운 하루 되세요~ 모두 성투 합시당

캐나다 전월대비 핵심 소매판매 발표.발표치: 0.2% / 예상치: 0.5% / 이전치: -0.5%

캐나다 전월대비 핵심 소매판매 (발표일: 2019년 8월 23일 | 발표: 0.9% | 이전: -0.3% | 예상: -0.1%)

캐나다자국내 자동차 부문을 제외한 소매 판매액의 총 변화율을 나타낸 지표이다.일반적으로 발.

영국 서비스업 구매관리자 지수 잠정치 발표.발표치: 52.9 / 예상치: 51.1 / 이전치: 50.0

영국 (발표일: 1970년 1월 1일 | 발표: | 이전: | 예상: )매매 진입시점 파악

의 상세설명은 아직 준비중입니다.

영국 제조업 구매관리자 지수 잠정치 발표.발표치: 49.8 / 예상치: 48.8 / 이전치: 47.5

영국 (발표일: 1970년 1월 1일 | 발표: | 이전: | 예상: )

의 상세설명은 아직 준비중입니다.

유럽 독일 서비스업 구매관리자 지수 발표.발표치: 54.2 / 예상치: 53.0 / 이전치: 52.9

유럽 독일 서비스업 구매관리자 지수 (발표일: 2019년 8월 22일 | 발표: 54.4 | 이전: 54.5 | 예상: 54.1)

서비스업에 종사하는 매매 진입시점 파악 구매관리자를 대상으로 조사한 확산지수를 나타낸 지표이다.일반적으로 발표.

유럽 독일 제조업 구매관리자 지수 발표.발표치: 45.2 / 예상치: 44.5 / 이전치: 43.7

유럽 독일 제조업 구매관리자 지수 (발표일: 2019년 8월 22일 | 발표: 43.6 | 이전: 43.2 | 예상: 43.1)

제조업에 종사하는 구매관리자를 대상으로 조사한 확산지수를 나타낸 지표이다.일반적으로 발표치.

유럽 프랑스 서비스업 구매관리자 지수 발표.발표치: 51.7 / 예상치: 52.2 / 이전치: 52.4

유럽 프랑스 매매 진입시점 파악 서비스업 구매관리자 지수 (발표일: 2019년 8월 22일 | 발표: 53.3 | 이전: 52.6 | 예상: 52.5)

서비스업에 종사하는 구매관리자를 대상으로 조사한 확산지수를 나타낸 지표이다.일반적으로 발표.

매매 진입시점 파악
은행 금리
연방준비은행(FED) 2.50%
유럽중앙은행(ECB) 2.50%
일본은행(BOJ) 2.50%
영국은행(BOE) 2.50%
스위스국립은행(SNB) 2.50%
호주준비은행(RBA)2.50%
캐나다은행(BOC) 2.50%
뉴질랜드은행(RBNZ) 2.50%

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매매 진입시점 파악

[진입 시기와 주식투자]

주식시장에는 매일 같이 큰 상승을 보이는 종목이 발생한다. 이 중 어떤 종목은 오전 상승세를 시작으로 오후에 추가 상승까지 이어지고 어떤 종목은 매매 진입시점 파악 오전 상승 이후 하루 종일 떨어지는 종목이 있다. 결과적으로 오후에 상한가로 마감한 종목일지라도 중간에 언제 진입하느냐에 따라서 결과는 극과 극일수 있기 때문에 진입 시기, 즉 타이밍은 굉장히 중요하다.

아무리 종목 선정을 잘해도 엇박자를 타면 큰 손실을 감당해야 하기 때문에 특히 데이트레이딩에서는 진입 시기에 대한 공부가 꼭 필요하다.

오전에 대량 거래대금을 동반하여 큰 상승탄력이 발생한 종목은 매일같이 발생하지만 추가적인 상승으로 이어질 종목을 찾는 것이 여간 쉬운 일이 아니다. 오전 상승세 이후 흘러내리는 종목을 필터링하지 못한다면 데이트레이딩으로서 성공하기 쉽지 않기 때문에 무시한다고 해결될 문제가 아니다. 주식투자 경험이 있는 사람은 이러한 문제를 해결하기 위해서 밤새 여러 지표를 적용해보고 통계를 내서 흘러내리는 종목을 찾으려는 노력을 해봤을 것이다. 하지만 시간이 흐르면서 지표 개수는 늘어나고 딱히 이렇다 할 해결책은 찾지 못한 채 이 지표 저 지표를 기웃거리게 된다. 어떤 종목에서는 기가 막히게 들어맞은 기법도 며칠 매매하다 보면 큰 손절이 발생하고 이때마다 새로운 기법을 찾게 되는 게 일반적이다.

기법은 수만 가지겠지만 결국 주가가 상승하는 원리는 매수세가 매도세보다 강하기 때문이다. 현시점에 매도 물량이 1000개인데 시장가에 매수하려는 물량이 1000개 이상이라면 호가는 자연스럽게 상승한다. 실시간으로 매수 및 매도 물량은 변할 수 있지만 원리가 변하지는 않는다는 의미이다.

오전에 대량 매수세와 상승탄력이 발생했고 당시 시점에는 이 종목이 상한가로 마감할지 하루 종일 흘러내릴지 알 수 없다. 앞으로의 움직임이 불확실한 상황에서 진입해야 하기 때문에 주식은 어렵다. 대부분의 사람이 결과적으로 상승한 종목을 모아놓고 공통점을 찾는데, 공통점을 찾는 과정에서 원리를 기반으로 분석하기보다는 눈에 보이는 현상을 기반으로 주가의 움직임을 이해하려고 한다. 지표가 존재하지 않던 시기도 분명 있었을 텐데 해당 시기에도 분명 주식은 등락을 반복하며 누구에게는 수익을 누구에게는 손실을 안겨주었을 것이다. 다시 말해서 지표는 이미 확정된 결과를 기반으로 만들어진 부수적인 분석도구일 뿐 매수심리를 파악하는 데는 전혀 도움이 되지 않는다는 생각이다.

샘표의 경우 오전에 강한 매수세가 발생하고 이후 오전 저점까지 하락했다. 하락한 이유는 매도세가 매수세보다 강해서이지 어떤 지표가 어떤 신호를 보였기 때문에 떨어진 것이 아니라는 의미이다. 모든 주가 움직임은 매수세와 매매 진입시점 파악 매도세 이외의 것으로는 설명할 수 없고 설명을 한다면 그것은 결과론적일 확률이 높다. 그리고 대부분의 결과론적인 요소는 주식투자로 수익 내는데 큰 도움이 되지 않는다.

샘표를 오전 저점에서 매수했다면 충분히 수익을 낼 수 있는 종목이 된다. 즉, 오전 상승세를 통해 당일 어느 정도 움직임이 발생한 종목임을 확인하고 그 이후에는 매수세와 매도세를 가늠하여 진입 시점에 초점을 맞춰야 된다고 생각한다. 각 시점의 매수세와 매도세를 나타내는 호가창과 하루 동안의 체결량을 기록한 체결 창을 통해서 당일 시장의 관심을 받은 종목의 진입 시점을 찾는 것이 중요하다.

데이트레이더의 궁극적인 목표는 이글벳과 같이 움직인 종목을 높은 승률로 찾는 것이다. 마찬가지로 오전에 매수세와 상승탄력이 발생했고 눌림 이후 추가 거래량이 발생하면서 상한가까지 상승한 움직임. 결과론적으로 10시 이후부터는 매수세가 매도세보다 강했기 때문에 가능한 움직임이다. 다시 말하지만, 주가의 움직임을 구성하는 요소는 어떠한 지표도 아니며 주식차트는 오로지 매수체결량과 매도체결량으로 그리고 체결가로 만들어진 시각적 결과물일 뿐이다. 즉, 어떠한 지표도 주가 움직임의 구성요소가 아니라는 점. 매수세와 매도세에 영향은 끼칠 수 있지만 주가의 움직임의 구성요소는 아니다.

누구나 다 매수할법한 시점에서 진입하지 말고 한차례 고요해지는 타이밍을 기다렸다가 이후 추가 매수세를 공략해야 한다고 생각한다. 개인투자자는 세력이 아니기 때문에 어떤 종목이 크게 상승할 만큼의 물량을 매수하기 어렵다. 자금력이 충분하다면 불가능한 것은 아니다. 하지만 어떤 한 종목을 하루에 100억 원 이상 매수할 개인투자자는 드물다고 생각한다. 그렇기 때문에 누군가가 주가를 크게 상승시키길 기다리고 이후에 어떤 움직임에 따라 매매하는 것이 데이트레이더의 매매기준이 된다. 어떻게 보면 타이밍을 찾는 직업이라고 볼 수 있다.

누구나 매수할법한 시점이나 자리에서 매수해서 꾸준한 수익이 가능하다면 그 자리에서 진입한 대부분의 개인투자자가 주식으로 성공했을 것이다. 현실적으로 성공한 개인투자자가 얼마나 될지 생각해보면 누구나 들어갈만한 자리에서의 매수 진입은 꾸준한 수익으로 이어질 확률이 낮을 수밖에 없다.

대량 자금 유입 후 추세 확인된 종목

[종목 선정에 관한 생각] 주식은 하면 할수록 점점 더 어려워지는 것 같다. 종목은 수 없이 많고 그중에 잘 가는 종목도 어느 정도 있는 것 같지만 내가 매매하면 대부분 하락한다. 어떻게든 이러한 현상을 최소..

고점과 저점의 차이 (추가상승)

[고점 매수 저점 매수의 차이] 내가 매수하고 나서 바로 추가 상승이 이어진다면 저점 매수. 내가 매수한 직후 하염없이 하락하여 종가 저가를 형성했다면 저점 매수. 내가 매수한 후의 모습에 따라서 고점 매수..

스토캐스틱 (Stochastic)매매 진입시점 파악 지표로 매매하는 법

RSI 가 상승폭의 합계와 하락폭의 합계로 구하는 것과는 다르죠. 합계와 저점 고점의 차이가 있습니다.

스토캐스틱의 수식이나 작동 원리에 대해서 자세히 공부하면 좋지만, 어떻게 움직이고 어떤 때 어떻게 대응해야 하는지만 인지하셔도 충분하니 간단히 이렇게 지나가겠습니다.

먼저 보조지표 검색해서 stochastic 검색해서 설정해줍니다.

N, A, B 은 각각의 설정한 ( 분봉, 일봉, 주봉) 봉의 개수를 말합니다.
분봉, 일봉, 주봉, 월봉 각각의 봉하나가 단위 1 개가 됩니다.
내가 보는 봉의 단위가 달라지면 스토캐스틱이 달라지게됩니다.매매 진입시점 파악

보통 5-3-3, 10-6-6, 20-12-12 많이 사용합니다.

1) 기간 : 설정한 ( 분봉, 일봉, 주봉)봉의 해당하는 개수에 대해 봉에 해당하는 최저가, 최고가를 봅니다.
2) %k : 설정된 숫자만큼의 봉수를 기준으로 평균을 구해 이동평균선으로 나타냄
3) %d : 설정된 숫자만큼의 봉수를 기준으로 평균을 구해 이동평균선으로 나타냄
4) 설정방법 : 5-3-3, 10-6-6, 20-12-12 숫자가 적어질수록 단기적인 움직임을 보기 용이하며 긴 흐름을 가져가실 때는 20 12 12 로 보시면 됩니다. 자신의 투자 스타일에 따라 설정하시면 됩니다.

노란 선 : %K 상대적 단기 추세
빨간 선
: %D 상대적 장기 추세
75선 이상
: 80 설정 가능, 과매수 구간
25선 이하
: 20 설정 가능, 과매도 구간

RSI 와 비슷하다고 보시면 되고 4시간봉과 합이 잘맞는편 입니다.

4 시간봉으로 5-3-3, 10-6-6, 20-12-12 다 띄워 놓으시고 짧은흐름과 긴흐름을 비교하시면서 보시면 더욱더 안정적으로 저점 매수나 고점 매도가 들어가실 수 있습니다.

20-12-12 지표는 길게흐를 때 저점 잡는 지표로도 많이 씁니다.

과매도지점에서 쌍저점이 나오고 단기선과 장기선의 골든크로스가 나올 때 진입시점이 되겠습니다.

반대로 위에서의 하락 또한 20-12-12로 파악하기 좋습니다. 데드크로스가 일어나는 시점에서 매도포지션이 들어갈 수 있겠습니다.

1) 스토캐스틱이 80이상 : 과매수구간으로 판단 매도포지션을 잡아갑니다.

2) 스토캐스틱이 25이하 : 과매도구간으로 판단하고 매수포지션을 잡아갑니다.

3) 골든크로스 시점 : 매수포지션

4) 데드크로스 시점 : 매도포지션

스토캐스틱 또한 다이버전스가 일어납니다.

1) 하락 다이버전스
가격은 전고점보다 높지만 스토캐스틱은 기존의 고점보다 더 높은 고점을 갱신하지 못할 때 하락 확률이 올라갑니다.

2) 상승 다이버전스

가격은 기존의 저점 대비 더 낮은 저점
스토캐스틱은 기존의 저점보다 더 낮은 저점 갱신하지 못할 때

1. 스토캐스틱 20 이하 - 매수포지션
2.
스토캐스틱 20 선 상향 돌파 -> 매수포지션
3.
단기추세선이 장기추세선 돌파-> 매수포지션
4.
상승 다이버전스 : 가격 전 저점 갱신 O, 스토캐스틱 저점 갱신 X -> 매수’
5. Bottom Failure Swing :
스토캐스틱 저점 갱신 X -> 매수’

매도포지션

1. 스토캐스틱 80 이상 -> 매도포지션

2. 스토캐스틱 80 선 하향 돌파 -> 매도포지션

3. 선 교차 : %K 선이 %D 선을 하향 돌파 -> 매도포지션

4. 하강 다이버전스 : 가격 전 고점 갱신 O, 스토캐스틱 고점 갱신 X -> 매도’
5. top failure swing :
스토캐스틱 고점 갱신 X -> 매도’

스토캐스틱은 입문하시는 분, 중급도 쓰시고 트레이더 들도 많이 쓰는 도구이며

여러 지표와 함께 사용하시면 좋은 결과를 얻으실 수 있습니다.

하지만 강세장 일 때는 사용하지 않는 것을 추천 드리며 보조지표는 보조일 뿐 이평선 교차, 이평선의 방향, 캔들, 거래량, 타 보조지표 와 함께 이용 하셔야 합니다.


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