주식 및 CFD

마지막 업데이트: 2022년 4월 26일 | 0개 댓글
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주식 및 CFD

(서울=연합인포맥스) 지난해 미국 헤지펀드 아케고스가 CFD(Contract for Difference, 차액결제거래)를 통해 과도한 레버리지 투자를 했다가 주가급락에 따른 마진콜에 응하지 못하는 사태가 발생했다. 이에 아케고스와 거래했던 주요 투자은행들이 손실을 줄이기 위해 블록딜 형태로 대규모 주식을 처분하면서 아케고스 거래와 관련된 주식 및 주요 투자은행의 주가도 큰 폭으로 하락하는 등 주식시장에 큰 영향을 주식 및 CFD 미쳤다. 아케고스는 부유층의 재산을 관리해주는 성격의 펀드로 대표인 빌황이 한국계 미국인이었기 때문에 우리나라에서도 큰 이슈였다.

여기서 문제가 된 CFD란 투자자가 기초자산의 직접 보유 없이 진입 시점과 청산 시점의 차액을 결제하는 장외파생계약의 일종으로 개인 전문투자자로 등록한 내국인이 투자할 수 있다. 투자자는 증거금을 납부하고 손익만 정산하므로 레버리지 투자가 가능해 신용융자와 유사하다는 특징이 있다. CFD는 원래 증거금이 최소 10%로 10배의 레버리지가 가능했지만 지난해 발생한 아케고스 마진콜 사태 이후 금융당국이 최소 증거금률을 40%로 올리면서 현재는 2.5배 레버리지가 가능하다. 이러한 레버지리 효과 때문에 최근처럼 주가 변동성이 큰 시기에는 투자자 손실 폭이 일반 주식투자보다 증가할 가능성이 있으므로 CFD거래에 대한 리스크 관리의 중요성이 특히 높아진다. 이와 관련하여 CFD와 관련한 몇 가지 쟁점을 살펴보고자 한다.

첫째 우리나라에서 CFD는 전문투자자만 거래가 가능하다. 참고로 미국은 증권거래위원회(SEC)의 장외 금융상품에 대한 규제조치에 따라 미국 내 거주자 및 미국시민은 CFD거래가 불가능하다. 아케고스는 이를 우회해 유럽, 아시아계 투자은행과 거래를 한 것으로 추정된다. 우리나라는 지난 2019년 CFD시장 활성화를 위해 개인전문투자자 요건을 완화하면서 금융투자상품 잔고 5억 원이고 연 소득 1억 원 이상 또는 재산가액 10억 원 이상이었던 기존 요건을 특정 주식 및 CFD 금융투자상품 잔고 5천만 원이고 연 소득 1억 원 이상 또는 순자산 5억 원 이상 또는 전문성을 갖춘 경우로 변경했다. 요건이 완화됨에 따라 개인전문투자자 등록 건수가 2019년 3천300건에서 2020년에는 1만1천626건으로, 2021년에는 2만4천365건으로 급증했다. CFD 계좌 잔고 규모도 2019년 8천억 원에서 2020년 4조7천억 원으로, 2021년 5조4천억 원으로 급증했다. 최근에는 최저 증거금률을 40%로 올리는 행정지도가 시행되면서 CFD 시장이 진정되는 추세에 있지만 증권사가 CFD 수수료 인하, 전문투자자 등록시 현금지급 이벤트 등 공격적인 영업을 펼치면서 다시 과열될 수 있다는 우려가 존재한다. 시장의 불확실성이 높아진 상황에서 금융당국은 개인 전문투자자 등록현황, 증권사의 투자자보호절차 이행여부 및 과도한 영업 실시 여부 등을 지속해서 모니터링해야 할 필요가 있다.

둘째, CFD를 통한 주식거래가 활발한 영국에서는 헤지펀드가 CFD를 통해 획득한 의결권으로 기업 의사결정 과정에 관여하는 사례가 늘어났고, 이에 따라 기업 지배구조에 미치는 부작용에 대한 우려와 투자자 보호를 위해 2009년부터 CFD에 대한 거래내용 공개를 의무화한 바 있다. 우리나라도 기존에는 CFD에 대한 지분공시 의무가 없어 의결권이 누구에게 있는지 파악하기 어렵고, 위험도가 높지만 정보가 부족해 TRS(총수익스와프)와 함께 감시 사각지대라는 우려가 제기돼 왔다. 이에 한국거래소가 「거래정보저장업무규정 시행세칙」을 개정하면서 올해부터 CFD와 TRS의 레버리지 위험도와 실질 소유자를 파악할 수 있게 되었다. 개정안에서는 CFD와 TRS에 대하여 개시담보금액, 유지담보금액, 반대매매 기준, 의결권 이전 여부에 대한 내용을 의무보고하도록 하고 있다.

셋째, CFD 거래 규모가 주식 및 CFD 급증한 원인 중 하나는 양도세가 없었기 때문이다. 따라서 CFD는 원래 양도세를 피해 투자할 수 있는 절세상품으로 알려져 있었다. CFD가 조세회피수단으로 이용되고 있다는 비판이 제기됨에 따라 작년 4월부터 CFD도 11%의 양도세가 부과되기 시작했다. 그러나 해외주식은 22%의 양도세가 부과되는데 CFD를 통해 해외주식을 거래하는 경우에는 11%의 양도세가 부과되므로 여전히 CFD는 양도세 절감 수단으로 활용되고 있다. 동일한 행위에는 동일한 잣대가 적용되어야 한다. 따라서 CFD를 통한 해외주식거래의 경우에는 해외주식거래와 동일한 양도세율을 부과하는 방안을 검토해 볼 필요가 있다.

마지막으로, 아케고스사태에서 알 수 있듯이 CFD는 급락장에서 반대매매 위험이 높고, 반대매매에 대한 연쇄효과로 시장 전반에 영향을 줄 수 있어 리스크 관리가 특히 중요하다. 현재 「금융투자업규정」에 따른 신용공여 법정한도는 자기자본의 100%로 증권사들은 자체 한도를 따로 두어 리스크에 대비하고 있다. 투자자 신용공여에는 신용융자, 예탁증권담보대출, 신용대주가 포함되는데 CFD는 레버리지 수단으로 주로 활용되고 있는 신용융자와 유사한 부분이 많다. 따라서 체계적인 리스크 관리를 위해서는 의무공시뿐만 아니라 CFD도 투자자 신용공여 한도에 포함할 필요가 있다. 금융당국에서는 투자자 신용공여 한도에 CFD를 포함하여 리스크 관리를 강화할 수 있도록 하는 방안을 마련할 것을 제안한다. (국회 정무위원회 위원, 더불어민주당)

주식 CFDs

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FXTM에서 주식 CFD 거래

애플, 알리바바와 같은 대형 기업의 주가 변동을 이용해 거래하면 포트를 분산할 수 있고 직접 매수하지 않아도 인기 기업의 주식에 대한 접근성을 얻을 수 있습니다.

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주식 CFD를 거래하는 이유는?

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직접 주식을 거래할 때와 달리 CFD로 거래하면 레버리지를 통해 잠재 수익을 늘릴 수 있습니다(손실도 확대될 위험이 있음에 유의).

가격 하락 시 수익

주식 거래와 달리 주식 CFD는 숏 포지션을 취할 수 있기 때문에 주가 상승시 뿐만 아니라 하락 시에도 수익을 낼 수 있습니다.

최고의 투명성

주문재요청(Requote), 슬리피지, 주문 체결 등 FXTM의 주문이행 통계 정보는 PwC의 검증을 받습니다.

CFD 주식 거래

주식 CFD 거래는 세계 주요 기업의 주가 변동을 이용할 수 있는 기회를 제공합니다.

표시된 모든 상표는 각 소유주에 속하는 상표로서 해당 기업에 대한 홍보 또는 추천이 아닙니다. 이러한 상표 이용은 해당 기업에 대한 홍보 또는 FXTM과의 제휴 관계를 의미하도록 직, 간접적으로 의도한 것이 아닙니다.

CFD 주식 거래 방식

차액거래약정(CFD)는 매수자와 매도자 사이의 계약입니다. 즉, 매도자는 현재 주가와 계약에 지정된 시점의 주가 사이의 차액을 매수자에게 지불해야 한다는 뜻입니다. 주식 CFD를 거래하는 것은 주가 상승 또는 하락을 예상해 차익을 노리는 것입니다.

CFD 거래의 주요 장점 중 하나는 가격 방향을 예상해 거래하는 것이므로 기초 자산을 실제로 매수할 필요가 없다는 것입니다. 롱 포지션(가격 상승 예상) 외에도 숏 포지션(가격 하락 예상)을 취할 수 있기 때문에 주가가 오를 때 뿐만 아니라 하락할 때도 수익을 낼 수 있습니다.

이 때문에 주식 CFD를 거래하면 시세 변동으로 수익을 낼 기회가 더 많고 보다 유연하게 대응할 수 있습니다. 또한 주가에 롱 또는 숏 포지션을 취할 때는 손실 가능성도 있다는 점에 유의해야 합니다.

주식 CFD 거래 플랫폼

강력한 MetaTrader와 FXTM의 수상경력 서비스를 결합하면 최고의 트레이딩 경험이 보장됩니다.

FXTM은 본인 환경에 맞게 PC, Mac, 모바일 또는 태블릿에서 사용할 수 있는 업계 최고 거래 플랫폼 MetaTrader 5를 제공합니다.

이러한 플랫폼은 보조지표, 대화형 차트, 강력한 보안 시스템 등 트레이딩 실력을 최대한 발휘하는데 필요한 모든 도구를 갖추고 있습니다.

주식 CFD 거래는 인기 계좌 유형인 어드밴티지와 어드밴티지 플러스 계좌에서 가능합니다.

트레이딩은 투자위험도가 높습니다. 원금 손실 위험이 있습니다.

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FXTM에서 주식 CFD 거래 시작

레버리지를 사용하면 매수 여력을 늘릴 수 있습니다. 다만 레버리지로 인해 손실도 커질 수 있다는 점을 명심해야 합니다.

어드밴티지 거래 계좌의 경우 0.1부터 시작하는 경쟁력 있는 스프레드를 이용할 수 있습니다.

지금 거래계좌 비교 페이지를 방문해 본인의 투자 목표에 맞는 거래계좌를 찾아보세요.

거래 시간

거래 시간은 다양합니다. 미국 증시 거래시간은 16:30 - 23:00 서버시간입니다.

홍콩 증시 거래시간은 04:30 - 11:00 서버시간입니다(07:00 - 08:00 휴식 시간).

트레이딩은 위험도가 높습니다. 원금 손실 위험이 있습니다.

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CFD란? 차익결제거래 CFD 뜻과 거래구조 및 장점과 단점

본 글은 CFD란 무엇인지 투자용어 차익결제거래 CFD 뜻과 거래구조 및 장점과 단점을 비롯해 CFD 공매도 거래 방식이 가능한 이유는 물론이고 주식 투자와의 차이점 등 다양한 CFD 관련 내용을 설명하는 글 입니다.

투자 시장에는 다양한 투자 상품들이 존재합니다.

주식과 채권 그리고 선물과 옵션을 비롯해 ETF와 ETN과 같은 파생상품 등 매우 다양한 투자 상품들이 있으며, 이러한 주식 및 CFD 투자 상품들을 매매하며 투자 수익을 추구할 수 있습니다.

이번에는 차익결제거래를 의미하는 CFD 뜻에서부터 거래구조 및 장점과 단점은 물론이고 CFD 공매도 거래가 가능한 이유 등 다양한 CFD 관련 내용을 설명 드리고자 합니다.

CFD 뜻과 개념

CFD란 Contract For Difference(차익결제거래)의 약자로서 투자 대상이 되는 실제 기초자산을 보유하지 않고 투자 대상의 가격 변동에 의한 차익(Difference) 발생에 의한 수익을 목적으로 매매할 수 있는 장외 파생상품 거래를 의미합니다.

CFD는 영국에서 처음으로 도입된 거래 방식이며, 현재 다양한 국가에서 활발히 거래가 이뤄지는 투자방식이자 매매방식 입니다.

증권사에서 CFD로 거래 가능한 종목들은 국내 주식시장에 해당하는 코스피(KOSPI), 코스닥(KOSDAQ)에 상장된 다양한 주식 종목들과 ETF들을 비롯해 뉴욕증권거래소(NYSE), 나스닥(NASDAQ), 아멕스(AMEX) 등 해외 주식시장 상장된 종목들로 매우 다양합니다.

해외에서는 기초자산의 범위가 주식과 채권을 비롯해 지수는 물론이고 각종 투자 상품과 외화(통화)로 CFD 투자 가능 종목들이 매우 다양합니다.

CFD 거래구조

CFD 거래구조를 이해하기 위해서는 기본적으로 그 뜻에 주식 및 CFD 담긴 의미 중 "기초자산 보유 없이 가격 변동에 의한 차익"을 목적으로 투자한다는 개념에 대한 이해가 필요합니다.

기본적으로 투자라는 것은 특정 투자 대상을 목적으로 자금을 투여하는 과정인데요.

따라서 투자대상이 되는 상품을 매수하게 되면, 투자상품 가격을 지불하고 해당 상품을 자신이 소유하게 됩니다.

향후, 투자 대상 기초자산의 가격 상승이 발생해 보유한 투자상품을 매도하게 되면, 매도 결제대금을 받는 대신 매도한 투자상품을 매수자에게 전달하는 것이죠.

CFD를 거래를 하는 방식과 구조는 기초자산을 보유하게 되는 같은 일반적 투자 방식과는 다릅니다.

CFD는 기본적으로 기초자산이 되는 투자 대상을 특정 시점에서의 가격으로 특정 수량을 매수 혹은 매도한 다음, 향후, 다시 매도 혹은 매수하는 과정에서 발생하는 차익만을 결제하는 방식으로 거래가 이뤄집니다.

따라서 이러한 CFD 거래구조를 바탕으로 매매를 하게 되면, 투자자는 투자 주식 및 CFD 대상의 기초자산을 보유하지 않게 되므로, 거래를 위해 필요한 대금을 모두 준비하지 않고 증거금만을 바탕으로 거래를 할 수 있게 됩니다.

CFD 장점과 단점 및 CFD 공매도 가능한 이유

차익결제거래의 가장 큰 특징은 투자상품을 보유하지 않은 채 CFD 공매도 거래가 가능하다는 점이 매우 특징적인 부분이자 장점 중 하나라고 할 수 있습니다.

CFD 공매도 거래가 가능한 이유는 기초자산을 보유하지 않은 주식 및 CFD 채 거래를 하게 되는 것이므로 매수 후 매도가 아닌, 공매도 거래를 먼저하고 향후 매도한 CFD 상품 수량 만큼 매수를 하는 방식으로 공매도 거래가 이뤄지기 때문입니다.

CFD와 주식 거래와의 가장 큰 차이점은 거래 방식에 있어 이와 같은 차이점이라고 할 수 있습니다.

그리고 CFD는 증거금율에 따라 높은 레버리지 투자가 가능하며, 증권사에 따라서는 신용거래 보다 낮은 이율의 금융비용이 발생된다는 장점이 있습니다.

뿐만 아니라, 만기가 없다는 점에서 증거금 요건 충족 등 다양한 거래 가능 요건이 이뤄질 경우, 보유한 CFD 상품을 장기간 보유할 수 있습니다.

하지만, 증거금 요건에 충족되지 않을 경우, CFD 반대매매가 발생할 수 있다는 점 역시 증거금을 기반으로 한 파생상품 거래의 특징이지 않을까 합니다.

반대매매가 발생할 수 있다는 점은 특징적인 부분이지만, 레버리지율을 높인 상태에서 거래를 하게 되면, CFD 거래가 일반 투자 상품의 매매와는 다르게 특정 투자자에게는 단점이 될 수 있다는 점도 충분히 고려해야 합니다.

만약, 시장 상황이 급등 혹은 급락과 같은 급격한 변화가 있을 경우, 마이너스 잔고가 발생한다면, 미수가 발생할 수 있고, 이러한 미수를 해결하기 위해서는 추가로 증거금을 납입해야 하기 때문에 다소 높은 계좌 관리 전략이 필요한 것이 CFD 거래의 특징입니다.

주식 및 CFD

CFD 거래란 무엇입니까?

차액결제계약(CFD)은 고객과 선물사 간에 맺어지는 계약입니다. CFD를 거래할 때 특정 수단의 가치 차이(현재 가치와 계약 종료 시점의 가치)가 교환됩니다.

주식, 지수, 상품, 통화, 국채, 귀금속, 암호화폐 등이 CFD 거래의 대상이 될 수 있습니다.

CFD 거래의 가장 큰 장점 중 하나는 투자자가 물리적으로 기초 자산을 소유할 필요없이 가격 변동을 예측할 수 있다는 것입니다. 투자자는 일반적으로 금융 상품의 가격이 상승 또는 하락할 것이라는 분석에 따라 여러 단위를 매매합니다.

Windsor Brokers는 다양한 CFD 상품을 제공합니다.

거래 정보

거래 상품 예시

CFD통화 호주 달러, 스위스 프랑, 유로 달러, 영국 파운드 …

CFD주식 애플, 이베이, 마이크로 소프트, 페이스 북…

CFD지수 다우 존스, 독일 30, 일본 225, 미니 나스닥, 미니 S&P 500, 영국 100 …

CFD에너지 영국 원유, 미국 원유, 천연 가스, 난방유…

CFD상품 설탕, 콩, 밀, 커피, 옥수수…

CFD국채 독일 국채 선물, 2년/5년/10년짜리 미국 국채…

CFD금속 금, 은…

CFD 암호화폐 비트코인 vs USD, 비트코인 Cash vs USD, 이더리움 vs USD, 라이트코인 vs USD, 리플 vs USD

  • 시장은 주 5일, 하루 24시간 열림
  • 높은 유동성
  • 저렴한 비용
  • 레버리지를 통해 더 큰 규모의 거래 가능
  • 시장이 어느 쪽으로(상승 또는 하락) 움직이든 이익/손실 가능 (양방향 거래)
  • 손절 및 위험 관리 전략을 사용하여 리스크를 줄일 수 있는 기회가 많음
  • 기술분석 주식 및 CFD 및 기본분석을 통해 Forex의 움직임을 더 잘 예측할 수 있음
  • 데스크탑, 모바일, 웹 등 여러 플랫폼을 통해 거래 가능
  • EA를 통하여 거래가 자동화 또는 반자동화 될 수 있음

증거금 %를 기준으로 거래될 수 있는 CFD는 계약 규모, 레버리지, 핍 가치 및 방향에 따라 결정됩니다.

매도 포지션의 경우, 고객은 ‘매도가’를 기준으로 거래를 열고 ‘매수가’에 따라 포지션을 청산합니다.
매수 포지션의 경우, 고객은 ‘매수가’가격에 따라 거래를 열고 ‘매도가’에 따라 포지션을 청산합니다.

참고 : CFD 거래에는 기타 수수료가 발생할 수 있습니다.

예:
Microsoft(기호: MSFT) 계약 규모: 1,000 주식 및 CFD
필요 증거금: 5%
계정 레버리지: 1:20

고객이 MSFT 1 랏(= 1,000 주)을 거래 할 경우
1랏에 필요 증거금 = 1,000 x 96.85 x 5% = $4,842.59

1랏의 MSFT 매수 포지션을 보유한 경우:

‘매수가’에 근거한 포지션 시작 가격: 96.85
‘매도가’에 근거한 포지션 마감 가격: 98.85

가격 차이 = 98.85 – 96.85 = + 2 x 1,000 = + $2,000

1랏의 MSFT 매도 포지션을 보유한 경우:

‘매도가’에 근거한 포지션 시작 가격: 96.85
‘매수가’에 근거한 포지션 마감 가격: 98.85

가격 차이 = 96.85 – 98.85 = – 2 x 1,000 = – $2,000

새로운 세상이 펼쳐집니다

Windsor Brokers는 1988년 부터 지금까지 꾸준하게 다양한 투자 및 활동 서비스를 제공해 드리고 있습니다. WindsorBrokers.com 에서 제공해 드리는 상품과 서비스는 미국을 비롯하여 제공이 금지된 기타 국가 거주 개인 및 법인 고객께 제공 되지 않습니다.

Windsor Brokers는 높은 수준의 믿음과 신뢰, 나아가 최고 수준의 윤리적 행동, 전문성, 성실성을 유지하기 위해 항상 노력하고 있습니다.

Seldon Investment Limited Co. (Jordan)는 요르단 증권 위원회 (Jordan Securities Commission)의 관리 감독 (라이선스 번호: 1265) 하에 운영되며 198 Zahran Street, Emmar Towers, Tower A, 3rd Floor, Amman, Jordan에 위치하고 있습니다.

Windsor Brokers International Ltd는 세이셸 금융 서비스 위원회 (Financial Services Authority)의 관리 감독 (라이선스 번호: SD072) 하에 운영되며 Suite 3, Global Village, Jivan’s Complex, Mont Fleuri, Mahe, Seychelles에 위치하고 있습니다.

Windsor Brokers (BZ) Limited는 벨리즈의 금융 서비스 위원회 (Financial Services Commission)의 관리 감독 하에 운영되며 35 Barrack Road, 2nd Floor, Unit 204, Belize City, Belize에 위치하고 있습니다.

Windsor Markets (Kenya) Limited는 케냐 자본 시장 위원회 (Capital Markets Authority)의 관리 감독 (라이선스 번호: 156) 하에 운영되며 5th floor, Park Place offices, junction of 2nd Parklands road and Limuru Road, LR NO. 209/4201에 위치하고 있습니다.

Windsor Brokers Ltd는 사이프러스 증권 거래 위원회 (Cyprus Securities and Exchange Commission, CySEC)에 인가되어 (라이선스 번호: 030/04) 운영되는 사이프러스 투자 회사로, Windsorbrokers.eu를 통해 유럽 지역 내에서 서비스를 제공합니다.

EU에 등록된 WB Global Ltd는 Spyrou Kyprianou 53, 4003 Limassol, Cyprus 에 위치하며 WindsorBrokers.주식 및 CFD com 의 결제 서비스를 담당합니다.

거래위험경고: 레버리지를 통한 차액 거래 (Contracts for Difference, CFD)는 고위험을 수반하는 복합적인 금융 상품으로, 심각한 자산 손실을 초래할 수 있으며 모든 투자자에게 적합하지 않을 수 있습니다. 차액 거래(CFD) 운영 방식, 본인의 투자 목표, 경험 수준, 위험 수용범위를 고려하시고 필요한 경우 독립적인 금융 전문가의 자문을 구하여야 합니다. 거래위험고지 전문을 확인해 주십시오


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