기술적 분석의 기초

마지막 업데이트: 2022년 6월 24일 | 0개 댓글
  • 네이버 블로그 공유하기
  • 네이버 밴드에 공유하기
  • 페이스북 공유하기
  • 트위터 공유하기
  • 카카오스토리 공유하기

기술적 분석의 기초

FX 를 도박처럼 생각하고 있는 분 있으시죠?

돈을 걸고 이익을 노리는 것이므로, 아무준비없이 아무공부없이 도박처럼 뛰어드는 사람들도 많은것이 현실입니다.

환율을 마추는것, 위냐 아래냐 맞추는 도박처럼 생각하고 아무런 준비없이 아무런 공부도없이 뛰어들기때문에 투자한 금액 전부를 날리게 되고 이런 사람들이 실제로 많이 있기에 이런 사람들을 보고 외환마진거래는 위험한것이라고 말하는 사람들이 많은것입니다.

이렇듯 갬블처럼 생각하는사람들에게는 정말로 갬블이 될수있습니다.

어떤분야든 어느정도의 수익을 창출하기위해서는 그만큼의 노력과 투자는 필요한것입니다. 아무런 준비없이 한번에 큰돈을 벌수있다고 생각하는 자체가 잘못된것이며 그런생각이야말로 갬블사고인것입니다.

그러나 FX는 갬블이 아니라 투자입니다.

수익을 만들기위해서는 포지션을 갖을 근거가 있는곳에서만 트레이드를 하는것입니다.

근거를 찾으려면 시세 분석을 할줄알아야합니다.

그럼 본론으로 들어가 시세분석에 대해서 설명하겠습니다.

FX에서는 " 기술적 분석(테크니컬 분석) "과 " 펀더멘털 분석 "이란 크게 두가지 분석 방법이 있습니다.

이번에는 기술적 분석을 소개하도록하겠습니다.

시세 분석의 필수! 기술적(테크니컬) 분석이란?

기술적 분석이란, 과거의 가격 변동 패턴에서 장래의 움직임을 예상하는 분석 방법 입니다.

각국의 경제 상황이나 기업 실적 등을 고려하지 않고 통화의 과거의 가격, 거래량, 시간 축 등에서 미래의 가격 움직임을 예상합니다.

이 기술적 분석을 사용함으로써 과거의 가격 데이터를 분석할 수 있으며 향후 가격이 어떤식으로 추이할지를 예상할 수 있습니다.

기술적 분석 은 차트에 선을 긋거나, 인디케이터로 불리는 테크니컬 지표 등을 사용하지만, 테크니컬 지표에는 많은 종류가 있습니다.

FX초심자가 모든 기술적 지표를 잘 다루는 것은 어려운일이지만 기본적인 지표 몇가지만 사용할 수 있으면 크게 문제는없습니다.

기술적 분석에 의해서 알수있는것은 상기의 2개로 분류할수있습니다.

사용하는 테크니컬 기술적 분석의 기초 지표는 트래이더마다 다양하지만, 테크니컬 분석을 하는이유는 이 2가지를 이끌어내기 위함입니다.

1.시세의 방향성

시세의 방향성이란 향후 가격이 " 오르는 것인가 떨어질 것인가" 입니다.

이것을 알면 트래이드도 쉽게 할수있습니다.

여기서 오해하시면 안되는것은 오를것인가 떨어질것인가를 맞추기 위해서 분석을 하는것이 아니라는것입니다.

시장의 방향성을 찾는것입니다. 오르고있는 추세인지 내리고있는 추세인지 아니면 레인지인지 흐름을 파악하는것입니다.

다시말해 시장의 방향성을 찾기 위해서 중요한 것을 현재 시장의 추세라고 할수있습니다.

테크니컬 분석은 이런 트렌드 즉 추세를 파악할수있게 해주는것입니다.

FX에서 이기기위해서는 즉 수익을 내기위해서는 이런 추세를 파악한다라는 것이 매우 중요합니다.

왜냐하면 추세를 타는 트레이드를 하면 이익을 낼 확률이 높아지기 때문입니다.

2.매매의 타이밍

기술적 분석에서는 가격의 "방향성" 을 찾아내고 그 다음으로 매매 타이밍을 결정합니다.

간단히 말해 가격이 "더 이상 떨어지지 않겠다"고 예상했을 때는 롱 포지션"더 오르지 않겠다"으로 예상할 때는쇼트 포지션으로 진입하는것입니다.

위의 방법은 위에서 서술한 시장의 방향성을 확인한후 매매타이밍을 찾아야 효과를 발휘할수있습니다.

그러나 차트 위에 그은 선이나 인디케이터로 표시되는 데이터를 우리는 육안으로 판단하고 분석하기때문에 , 컨디션이나 멘탈 상태가 좋지않을때에는 판단이 흐려지거나 잘못 판단할수있다는 점도 있습니다.

기술적 분석을 위한 테크니컬 지표의 종류와 해설

이동평균선

기술적분석을 하는데 가장 많이 사용하는 지표는 대표적으로 이동 평균선이있습니다.

그외 이동 평균선은 "차트의 왕"이라고 할 정도로 주류인 테크니컬 지표입니다.

이동 평균선은 어떤 일정 기간의 환율을 평균화한 라인 입니다.

지정한 기간의 평균치를 연결하여 차트 상에 선으로 표시함으로써 지금의 가격과 평균선을 비교할 수 있습니다.

이에 의해 미래의 가격 기술적 분석의 기초 변동을 예측합니다.

이동평균선은 가격 추이가 선으로 보이기 때문에 눈에 추세를 파악할수있다는것이 최대 장점입니다.

그러나 거래량은 고려되지 않아 어디까지나 기준으로 활용합니다.

이동 평균선이 "계속 우상향중이면 상승추세","계속 우하향중이면 하락추세"라는것입니다.

이런 트렌드를 파악하는 데 일반적으로 이용되는 테크니컬 지표로 가장 기본적으로 알아두어야할 지표 라고 할수있습니다.

테크니컬 지표는 크게 다음의 2가지 유형이 존재하고 있습니다.

트렌드계 테크니컬 지표 와 오실레이터계 테크니컬 지표

트렌드계 테크니컬 지표는 시세의 큰 추세의 흐름을 잡기 위해에 필요한 지표로서 추세가 나와줄때 주로 사용합니다..

1.이동 평균선

이동 평균선이 앞에서도 소개했듯이 트렌드계 테크니컬 지표 중 가장 유명한 툴입니다.

세계의 FX트레이더들이 가장 많이 사용하는 사용빈도가 높은 지표로, FX에는 필수입니다.

현재의 환율의 추세를 파악때문에 가장먼저 기억해야 할 테크니컬 지표입니다.

다만 이동 평균선은 전체의 트렌드를 보는 것은 좋지만 일정 기간의 평균치라는 특성상가격 변동에 대한 반응이 늦는다는 단점도 있습니다.

2.볼린저밴드

볼린저 밴드는 이동 평균선을 중심으로 상하의 가격 표준 편차로 구한 띠 모양의 라인입니다.

상하의 밴드의 폭으로 환율의 가격 변동폭을 시각적으로 나타낸 것입니다.

또 볼린저 밴드는 추세시장,레인지시장 어느 쪽에도 활용가능한 테크니컬 지표로 유명합니다.

4. RSI

RSI는 파는사람이 많은지(쇼트), 사는사람이 많은지 (롱) 판단하고, 레인지장세에서 많이 사용하는 대표적인 테크니컬 지표입니다.

기본적으로 고가권에서 팔고 하한가권에서 사는 식으로 사용하는 도구입니다.

RSI는 사용방법 심플하여 초보자에게도 사용이 용이하여 사용하는 사람들이 꽤 많은 지표이기도합니다.

5.MACD

MACD는 이동 평균선을 바탕으로 2개의 라인의 방향과 위치 관계를 보며 트렌드를 추측하는 지표입니다.

추세장세에서의 지표로서 인기가 높고신호 발생이 빠르다는 특징을 가지고 있습니다.

환율의 추세전환을 판단하는 보조지표로서 많이 사용됩니다.

테크니컬 지표에는 위와같이 여러 종류가 존재하지만 FX에서 이익을 내려면 테크니컬 분석이 매우 중요합니다.

사용법은 사람마다 다 다르다!

주로 트렌드계는 추세장세에서 , 오실레이터계는 레인지장세에서 많이 쓰이지만 반드시 이것을 사용해야한다는 룰 같은것은 없습니다.

어떤 테크니컬 지표를 사용했더라도 수익을 낼수있다면 그것이 올바른 사용법입니다.

그래서"트렌드계는 반드시 추세장세에서 사용해야한다", 또는 "오실레이터계는 반드시 레인지 장세에서 사용해야한다" 등의 고정 관념은 필요하지않습니다.

그리고 테크니컬 지표는 어디까지나 시세의 흐름을 판단하기 위한 도우미 에 불과합니다.

FX초보자는 기술적 지표만을 믿고 트레이드를 하는경우가 많이 있습니다.그러나 어떤 테크니컬 지표라도 효과를 기술적 분석의 기초 발휘하지않을 때는 많이 있습니다.

따라서 어떤 시장에서도 기능하는 만능 테크니컬 지표는 존재하지 않는다라는 점을 꼭 기억해야하고 테크니컬 지표를 맹신하면 안된다는점을 꼭 잊지마시기바랍니다. 보조 도우미에 불과하다라는 점을 꼭 기억해주세요

기술적분석에서 중요한것

지금까지 시장의 흐름, 시장의 파도를 타기 위해서 필요한 것이 기술적분석이라는 것을 알았습니다.

여기서 중요한 것은ㅍ모두가 알고 있는, 모두가 보고 있는 기술적 분석을 해야 한다는것입니다. 그것은 세계각국의 트레이들과 같은 눈높이에서 거래를 하는것입니다.

세계의 트레이더들과 같은 눈높이가 되려면 세계각국의 트레이더들이 주목하고 있는 기술적 분석을 사용해야 하는것입니다.

그럼 세계의 트레이더가 주목하는 테크니컬 분석이란 어떤 것이 있을까요?

대표적인것은 수평으로 그은 지지선과 저항선, 그리고 대각선으로 그은 추세선 입니다.

트렌드 라인은 캔들의 고점과 고점 또는 저점과 저점을 잇고 그위에 그린 라인을 말합니다. 이 지표 역시 시세의 흐름을 한눈에 알수있는 툴로서 많은 트레이더들이 사용하고 있습니다.

트렌드 라인은 대부분의 트레이더들이 저항이나 지지선으로 의식하고 있으며 특히 트렌드라인과 수평의 지지선이나 저항선이 접하는 곳에서는거래량이 급증하기 때문에 중요한 매매의 포인트가 되므로 기억해두시기바랍니다.

마지막으로 드릴말씀

테크니컬 분석이라는것은 하루이틀 또는 한달만에 숙달할 수 있는 것이 아닙니다. 인터넷상의 여러가지 사이트나 동영상등을 참고하여 기초 지식을 쌓는 것도 중요하지만 직접 차트를 보고 끊임없이 실전 투자연습을 하며 훈련함으로써 내것으로 만들어가야합니다.

그러기 위해서는 매일 매일 차트를 보고 끊임없이 소액실전투자연습을 하면서 몸에 익히시기 바랍니다.

그리고 테크니컬 분석은 매우 유익한 분석 방법이긴 하지만 100%적중하는 만능이 아니라는 점을 꼭 기억하시기바랍니다.

다우 이론은 무엇입니까? 기술적 분석의 기초를 알아야합니다

다우 이론은 무엇입니까

다우 이론은 무엇입니까?

다우 이론 외환 시장에서 기술 분석의 초석입니다. 무역 동전.. 이용 가능한 정보 및 시장 변동성을 반영하는 데 도움이됩니다.

다우 이론은 Charles Dow에 의해 처음 소개되었습니다. 윌리엄 해밀턴은 사망 한 후 계속 일했다. 1932 년 그의 작품은 Dow Theory of Robert Rhea와 공동으로 출판되었습니다.

시장이 추세로 움직인다는 것을 설명하는 최초의 이론입니다. 주식 시장에서 많은 변화가 있었지만외환, 전자 화폐… 수년 동안 다우 이론의 기본 원칙은 여전히 ​​유효합니다.

다우 이론의 원리

Charles H Dow는 수년간의 시장 관측에 따라 이러한 원칙을 개발했습니다. 오늘날 기술 개발 시대에. 시장이 계속 이동함에 따라 다우 이론은 항상 적절하게 적용되었습니다.

다우 이론은 6 가지 중요한 원칙으로 구성됩니다.

시장 가격 변동은 모두 반영

이 원칙은 투자자의 전체 시장 활동을 반영합니다. 통찰력이 있고 트렌드와 이벤트에 대한 최상의 정보를 가진 사람들이 포함됩니다.

주식 시장 지수는 공개 영역에서 알려지고 알려지지 않은 모든 것을 평가 절하합니다. 예상치 못한 이벤트가 발생하면 주식 시장 지수는 올바른 값을 기술적 분석의 기초 반영하기 위해 신속하게 재검토됩니다.

시장에는 3 가지 트렌드가 있습니다

주가의 장기 추세를 주요 추세라고합니다. 이 추세는 XNUMX 년 또는 몇 년 동안 지속되는 상승 또는 하락 추세를 나타내며 증가 또는 감소를 초래합니다.

주 추세선에는 주 추세와 반대되는 XNUMX 차 추세에 의해 중단되는 기간이 있습니다. 주 추세는 특정 기간 동안 과도하게 상승 또는 하강 할 때의 반응 또는 수정입니다. 그곳에.

이차 추세에는 다시 작은 추세가 포함됩니다. 일반적으로 매일 변동이 있으며 시장에서 중요한 역할을하지 않습니다.

주요 트렌드

XNUMX 년 또는 몇 년 동안 지속되는 일반적인 상승 또는 하락 추세입니다. 각각의 새로운 가격 인상은 이전 가격보다 높습니다. 그리고 모든 가격 반응에 대해 하락 추세는 여전히 이전 추세보다 높지만 주요 추세는 여전히 상승 추세입니다.

이 주요 트렌드를 황소 시장이라고합니다. 반대로, 가격의 각 감소는 이전의 감소보다 낮은 수준에 도달합니다.

각각의 후속 가격 인상은 가격을 이전 인상으로 되돌릴만큼 충분하지 않으며, 주요 추세는 하락 추세입니다. 이 주요 트렌드를 베어 마켓이라고합니다.

이차 동향

주요 추세의 상승 또는 하강 과정을 방해하는 것은 반응입니다. 이는 하락장에서 발생하거나 하락장에서 강세 또는 중립 랠리에서 발생하는 중간 하락 또는 수정입니다.

일반적으로이 추세는 1 주에서 몇 개월까지 지속됩니다. 일반적으로 주 추세 과정에서 이전 증가 또는 감소에 대해 값을 약 3/2에서 3/XNUMX만큼 반전시킵니다.

따라서 3 차 추세를 식별하기위한 두 가지 기준이 있습니다. 주 추세에 반하는 가격 변동. 약 1 주간 지속되며 3 차 추세로 간주되는 주요 추세에서 이전 감소의 XNUMX/XNUMX 이상이 손실됩니다.

작은 경향

그것들은 보통 6 일이고 거의 3 주 이상 지속되는 작은 변동이며, 다우 이론을 사용하는 트레이더에게는 그다지 중요하지 않습니다.

보통 중간 파, 3 차 추세 또는 XNUMX 차 XNUMX 차 추세 사이에서 약 XNUMX 개의 작은 파도가 구별 될 수 있습니다. 이 작은 경향은 쉽게 조작됩니다.

동향은 기술적 분석의 기초 양으로 확인됩니다

거래량 (볼륨)은 가격으로 확인해야합니다. 볼륨은 트렌드를 지원해야합니다. 이는 가격이 주요 추세를 따를 때 거래 활동이 증가하는 경향이 있음을 의미합니다.

황소 시장에서는 물가가 상승하면 물량은 증가하고 물가가 떨어지면 물량은 감소합니다. 약세 시장에서는 가격이 하락함에 따라 거래량이 증가하고 가격이 회복되면 거래가 중단됩니다.

XNUMX 차 트렌드에서도 마찬가지입니다. 가격 반전 분석에서 설득력있는 추세 반전 신호를 얻을 수 있습니다. 거래량은 질문이있을 때만 추가됩니다.

옆으로 보조 추세를 대체 할 수 있습니다

시장은 오랫동안 옆으로 (범위 간 거래) 남아있을 수 있습니다. 예를 들어, 비트 코인의 가격은 오랫동안 $ 9700에서 $ 10000 사이였습니다. 이러한 측면 시장은 XNUMX 차 추세를 대체 할 수 있습니다.

종가는 가장 놀랍습니다

다우 이론은 오늘의 최고 가격이나 최저 가격에주의를 기울이지 않고 마감 가격에만주의를 기울입니다.

지표는 서로를 확인해야합니다

하나의 지표만으로는 추세를 확인할 수 없습니다.

예를 들어, 개발 초기에 Dow는 Dow Jones 산업 지수와 트럭 운송 산업 지수를 사용했습니다. 시장은 지표가 같은 방향으로 움직일 때만 증가한다고합니다. 시장 자체만으로는 강세로 분류 할 수 없습니다.

다우 이론의 황소 시장

축적 단계, 마킹 단계, 분배 단계의 세 단계로 구성됩니다.

누적 기간

황소 시장의 첫 번째 단계는 최종 곰 시장 반응과 크게 구분할 수 없습니다. 약세 시장의 기술적 분석의 기초 끝에서 과도한 비관론은 여전히 ​​황소 시장의 시작 부분에서 지배하고 있습니다.

참을성있게 주식을 소유하고있는 사람들이 오랫동안 주식을 보유한 기간입니다. 재고는 저렴하지만 아무도 원하지 않는 것 같습니다.

제공되는 주식의 양이 줄어들면 가격이 상승하고 점진적으로 입찰합니다. 재무 제표는 여전히이 기간 동안 시장의 나쁜 상황을 반영합니다. 시장 활동은 완만했지만 작은 가격 인상이 시작되었습니다.

단계 표시

이것은 일반적으로 가장 긴 기간이며 가장 큰 가격 인상을 봅니다. 당시 시장이 가장 활발한시기이기도했습니다. 이 기간은 비즈니스 조건 개선 및 재고 평가 증가로 표시되었습니다.

소득과 이익이 다시 증가하는 순간 자신감이 변하기 시작합니다. 폭 넓은 참여와 트렌드 캐처로 인해 돈을 버는 가장 쉬운 시간입니다.

과도기

황소 시장의 세 번째 단계는 과도한 추측과 압력의 출현으로 표시됩니다 인플레이션. (Dow는이 이론을 약 100 년 전에 형성했지만이 시나리오는 확실히 익숙합니다.)

이 마지막 단계에서 대중은 시장에 완전히 참여하고 과대 평가되며 매우 높은 신뢰성을 갖습니다. 이것은 황소 시장의 첫 단계의 거울 이미지입니다.

다우 이론에서 곰 시장

약세 시장은 또한 분배 단계, 과도기 기간, 절망적 인 단계의 3 단계로 나뉩니다.

유통 단계

축적과 마찬가지로 유통 단계는 약세 시장의 시작을 의미합니다. 사용자는 예전보다 좋지 않은 조건을 인식하기 시작하면서 주식을 판매하기 시작했습니다.

시장이 쇠퇴하는 동안 약세 시장이 시작되었다는 확신은 거의 없습니다. 대부분의 예측 자들은 여전히 ​​증가 할 것입니다. 비전 투자자들은 이윤이 높은 수준에 도달했다고 생각합니다. 지주를 연구하고 판매를 시작하십시오.

거래량은 여전히 ​​높지만 증가하는 경향이 있습니다. 대중은 여전히 ​​활동적이지만 수익성에 대한 희망이 줄어들 기 시작하면서 약탈의 조짐을 보이기 시작했습니다.

단계 표시

약세장의 XNUMX 단계도 가장 큰 움직임을 제공합니다. 이는 추세가 침체로 확인되고 비즈니스 조건이 악화되기 시작하는 때입니다. 예상 수입이 떨어지고 부족이 발생하고 이윤이 떨어지고 판매가 감소합니다. 경기 여건이 나 빠지면서 매각이 계속됐다.

절망 기간

이것은 약세장의 마지막 단계입니다. 여기에서는 모든 희망이 사라지고 재고가 유지됩니다. 밸류에이션은 낮지 만 참가자들이 무엇이든 팔려고하면서 판매는 계속됩니다. 나쁜 소식, 암울한 경제 전망 및 더 이상 구매자를 찾지 못했습니다.

시장은 모든 나쁜 소식이 주식에서 완전히 가격이 책정 될 때까지 계속 하락할 것입니다. 주식이 최악의 결과를 완전히 반영하면주기가 다시 시작됩니다.

다우 이론의 중요한 모델

다우 이론에는 몇 가지 중요한 모델이 있습니다. 거래자는이 양식을 사용하여 거래 기회를 식별 할 수 있습니다. 우리가 연구 할 일부 모델은 다음과 같습니다.

많은 지표에서 말했듯이 모든 것이 변덕입니다. 응용 프로그램과 트랜잭션의 성공 여부는 귀하에게 달려 있습니다. 이로써 성공적인 거래 방법을 도출하고 마침내 행운과 승리를 얻습니다.

차트 분석은 도박이 아닙니다! 기술적분석이 위대한 이유.

오늘은 가장 원초적이면서도 동시에 트레이더라면 무조건 알아야할 자료들을 준비해봤습니다. 트레이딩 혹은 매매는 말그대로 어떠한 가치를 지닌 무언가를 교환 혹은 거래하는 행위입니다. 과거 역사를 살펴보면, 우리 인류는 신석기 시대때부터 식량 혹은 자산에 여유분이 생길 때 더 나은 문명으로 발전하기 위해, 혹은 개개인의 생존을 위해 사회 공동체 내에서 항상 무언가를 거래해왔습니다. 식량생산으로 인한 잉여 축적 및 자급자족 경제가 형성됐을 무렵, 화폐 즉 돈이라는 개념이 생겨나기 전부터 매매(거래)는 우리 곁에 항상 존재했습니다.

하지만 우리가 매매, 즉 무언가를 사고 팔 때 손해를 보면 합당한 짓거리가 아니겠죠? 우리 인류는 수요와 공급, 이 불변의 울타리 내에서 수지타산에 맞는 가치 혹은 가격으로 항상 거래를 해왔습니다. 그리고 탐욕으로 가득한 우리는 이러한 거래들을 통해 어떻게든 조금이나마 더 본인에게 이득이 되게끔 매매를 해왔습니다. 어떻게 보면 이 자본주의의 기초적인 사상이 아닐까 싶네요.
아무튼 우리 조상님들은 이러한 거래들을 통해 때로는 손해를, 때로는 수익을 보면서 자연스럽게 이득을 위한 거래를 지향해왔습니다. 그리고 문득 깨달았습니다. “아, 시간이 지나면서 수요량과 공급량이 변하는구나. 이로 인해 이 세상에 존재하는 모든 물건들, 심지어 추상적인 것들도 시간에 따라 가치가 변하는구나. 오 이거 잘만 써먹으면 돈 되겠는데?”

이런 똑똑한 사업가 기질을 지닌 부류 덕분에 차익실현의 문화가 자연스레 형성되어왔습니다. 이렇게 결국 경제 및 금융시장이 탄생하게 되고, 그 안에서 오로지 수익 창출을 목적, 즉 투자를 목적으로 여러 시장 참여자들이 들어오게됐습니다. 이렇게 수요와 공급의 시장원리를 제대로 이해한 사람들은 이걸로 돈을 벌기 위해, 특정한 기준을 가지고 거래를 해왔습니다. 누군가는 날씨로(햇볕이 쨍쨍하면 사고, 비 오면 팔고), 누군가는 주사위를 굴려서(높은 숫자가 나오면 사고, 낮은 숫자가 나오면 팔고), 누군가는 그냥 감으로 거래를 할 수 있겠죠. 물론 신빙성 없는, 터무니없는 기준으로 거래를 하면 망한다는 걸 결국 깨닫고 경제학자들은 공부를 했습니다. 그리고 깨달았죠. “아, 이왕 기준을 잡을 거 제대로 된 기준을 찾아보자. 이제까지 보니 상품에 대한 정보와, 시시각각 변하는 상품의 가치를 기준으로 삼고 거래를 하니 돈이 좀 되네? 제대로 한 번 파고들어볼까!“

그리고 그들은 엄청난 학문을 창조했습니다. 바로 정보를 통한 분석, 기본적분석(FA: Fundamental Analysis )과, 차트 기술적 분석의 기초 즉 과거의 거래 데이터들을 통한 분석, 기술적분석(TA: Technical Analysis )입니다.

FA란 상품의 현재 내재 가치가 고평가/저평가 되어있는지 판단하는 분석법입니다. 예를 들어 우리가 어느 회사에 투자를 하고싶을 때, 즉 그 기업의 지분이나 주식을 사고 싶을 때, 회사의 성장 가능성 및 잠재성을 먼저 추정해야겠죠? 그렇기 기술적 분석의 기초 위해선 그 회사의 재무지표, 호재/악재, 과거 자산/수익 증가율 등을 참고해 최종적으로 투자 의사결정을 내려야합니다.
한편 TA는 과거 가격 흐름과 모멘텀을 직관적으로 보여주는 차트에 의미를 두고 각종 이론과 지표를 참고해 투자 의사결정을 내리는 방식입니다.

당연히 FA와 TA 둘 다 하는게 제일 좋겠죠 하지만 요즘 같은 시대엔 저희 같은 Retail Traders, 개인투자자, 즉 개미들은 정보를 받아 분석을 하고 투자에 바로 반영하기엔 시간적/기술적인 한계가 있습니다. 개미들을 현혹하기 위한 각종 거짓 정보와 찌라시들이 난무한 것도 모자라 신빙성이 있는 정보라고 해도 남들보다 조금만 늦게 받아도 손해로 시작할 가능성이 큽니다. 장기적으로 큰 시장 추세를 파악하기엔 유용하지만 이러한 정보가 대중들에게 다가갔을 때 기관들(세력들)에 의해 이미 가격에 반영이 됐을 확률이 높습니다. 엄청난 정보력 혹은 FA를 신속하고 정확하게 해줄 수 있는 컴퓨터가 없으면, FA만 가지고 이 시장에 살아남기 정말 어렵습니다. 이렇게 FA 하나의 기준만 가지고 투자를 이행하기엔 너무나도 큰 리스크가 뒤따릅니다.

때문에 성공적인 투자를 하시려면 TA를 통해 더 정밀한 매매 자리를 찾아야하고 결국엔 실력 있는 투자자라면 TA를 무조건 배우셔야합니다.

TA의 사전적 의미는 상품의 전 가격 변동성과 모멘텀을 데이터화 시켜 놓은 차트라는 도구를 고찰해 미래의 시장 추세를 예측하는 기법이라고 알려져 있습니다. 저는 사실 이 의미에 전적으로 동의하지 않는 사람입니다. ‘예측’이라는 용어 자체가 정말 위험한 말입니다. 이 세상의 그 아무리 유능한 투자자라도 신이 아닌 이상 미래의 가격을 예측할 수는 없습니다. 기술적분석은 예측보다는 대응의 영역에 더 가깝습니다. 때문에 우리 트레이더들은 차트를 보며 항상 여러가지 가능 시나리오들을 염두해두고 그에 따른 적합한 대응법을 마련해 놓습니다.

10년 남짓 안되는 트레이딩 경험으로 제가 감히 이 기술적분석이란 용어의 의미를 정의해본다면 이렇게 말씀드리고 싶습니다. 개인적으로 전 TA란 과거 데이터들을 바탕으로 각종 이론(혹은 방법론)과 기술적 지표 등을 통해 시장 트렌드, 즉 가격이 오르는 추세인지, 내리는 추세인지를 먼저 확률적으로 파악하고 Price Action, 즉 지지 저항이 나올 가능성이 높은 구간들을 도출하는 분석 기법이라고 생각합니다.

여기서 이렇게 의문이 드시는 분들도 계실 겁니다. “아니 어떻게 과거 데이터만 보고 추세랑 가격반응 구간을 찾아내지?”

제가 시장 분석에 푹 빠지게 된 이유가 바로 여기에 있습니다. 이 기술적 분석의 기초 기술적 분석의 기초 기술적분석이라는 학문은 과거의 수많은 데이터로 투자자들의 심리(탐욕, 의심, 두려움 등)를 통계적으로 패턴화 및 정량화 시킨 기법입니다. 정말 신기하게도 이 속에는 호재/악재와 같이 시장에 영향을 미칠 만한 외부 변수들도 확률적으로 반영이 되어있다는 겁니다. 제가 기술적분석의 위대함을 느낀 적이 여러 번 있었는데, 차트상 여기서 오를 수밖에 없는, 혹은 정말 내릴 수밖에 없는 상황에 기가 막히게, 타이밍 딱 떨어지게 호재/악재가 나온 적이 빈번하게 있었습니다. 물론 세력들이 대중심리를 이용하기 위해 언론에 뉴스들을 흘리는 상황도 있겠지만, 이렇게 호재와 악재가 나오는 패턴과 타이밍 혹은 빈도율 마저 이 기술적분석이라는 학문에 반영이 되어있습니다.기술적 분석의 기초

아무튼 이렇게 TA를 통해 시장 추세와 가격반응구간을 확률적으로 도출했으면 이 상황에 맞게 매매 전략을 설계해야합니다. 제가 누누이 잔소리처럼 강조드리는 말이 있죠. 차트만 잘본다고 매매를 잘하는 게 아니라고요. 포트폴리오는 어떻게 구성할것이며, 손익비/범위는 어떻게 설계할지, 시드는 얼마나 들어갈지, 고배율/저배율로 할지, 익절/본절로스 대응 전략은 어떻게 설정할지가 이 매매전략에 해당됩니다.

또한 뇌동매매를 방지하기 위해 원칙전략도 잘 설계해야합니다. 이 원칙전략은 설계하는 건 쉽지만 지키고 이행하기가 무진장 어렵습니다. 기술적분석과 매매전략을 아무리 잘 짜봐야 이 원칙전략을 잘 설계하지 못하거나 지키지 못한다면 다 무용지물입니다. 개개인마다 차이가 있겠지만 솔직히 원칙전략은 오랜 기간동안 연습을 통해 습득 혹은 통달하거나 기계/컴퓨터/알고리즘에게 본인의 기술적분석/매매전략을 맡기는 것 말고는 답이 없다고 생각합니다. 인간의 감정이 덜 개입이 될수록 성공률이 높아지지만 본인의 돈이 걸려있는데 어떻게 감정이 없이 트레이딩을 할 수 있죠? 정말 어렵습니다. 한가지 팁을 드리자면 원칙매매를 잘 습득하시려면 잃어도 상관이 없을 만큼의 소액으로 매매를 시작하는겁니다. 잃어도 상관이 기술적 분석의 기초 없으니 그만큼 감정 이입을 덜 될테고, 조금씩 시드를 불리는 겁니다.

우리는 리워드(수익)보다 리스크(손실)을 항상 먼저 생각하는 트레이더가 되어야 합니다. 이 말 꼭명심해주세요. 예를 들어 수익이 나면 1000만원, 손실이 나면 1000만원인 트레이딩 셋업에 “아싸 빨리 1000만원 따고 싶다~”라는 마인드보다는 “휴 1000만원을 잃을수도 있겠다. 각오하자”라는 마인드를 가지고 매매를 하셔야 합니다. 그러면 자연스럽게 본인의 그릇에 맞는 시드가 맞춰질 겁니다.

그러면 이만 마치겠습니다.
이제까지 토미트레이딩팀의 토미였습니다.

여러분들의 구독, 좋아요, 그리고 댓글은 제겨 큰 힘이 됩니다.
감사합니다.

Technical analysis в корейский

Further, the technical analysis of photographs that were previously considered not explainable has brought some of the most notorious UFO’s to earth.

Description: This User Metrics Analysis (UMA) data contains technical information used by the Chrome Browser engineering team.

IQ OPTION reply (taken from official interview) : Our platform provides numerous tools for technical analysis.

With this trading platform, you've got everything you need at hand: asset ratings, technical analysis tools, and breaking news.

Resistance keyboard_arrow_down A term used in technical analysis indicating a specific price level at which analysis concludes people will sell.

This Strategy is based on technical analysis of main forex trading instruments opening many small trading positions to maintain risk.

He will spend the day sharing his valuable knowledge on the basics of forex, money management, trends, technical analysis, trading techniques, 기술적 분석의 기초 and the MT4 platform.

세미나 기간 동안 참가자들은 전문 강사의 지도 아래 Forex에 대한 기초 및 자금 관리, 트렌드, 기술적 분석, 거래 기술, 그리고 MT4 플랫폼에 대한 개요를 배울 수 있게 됩니다.

The trading platform is a private development of the broker, on which all the necessary market analysis tools are available: indicators, graphic services for technical analysis.

From the basics of the equities and the forex markets, event participants will be presented with a set of technical analysis tools that can be used in swing trading.

Support Levels keyboard_arrow_down A technique used in technical analysis that indicates a specific price ceiling and floor at which a given exchange rate will automatically correct itself. Opposite of resistance.

Support Levels (지원 수준) keyboard_arrow_down 주어진 환율이 자동으로 수정 될 특정 가격 한도와 바닥을 나타내는 기술 분석에 사용되는 기법과 저항의 반대.

The seminar curriculum encompasses the major aspects of forex trading, such as an overview of the global markets, market trending and price action, as well as the use of technical analysis.

The Swiss Markets Forex MT4 platform is packed with a wide array of technical analysis and charting tools to meet the needs of any trader wishing to trade the financial markets.

From the basics of technical analysis to the more complex correlations of market trending and price action, participants will be part of an interactive seminar designed for both beginner and seasoned traders.

기술적 분석의 기본적인 부분부터 시장 추세 및 가격 움직임에 관련된 복잡한 단계까지 거래 초급자분들과 경험 있는 트레이더들 모두 이 양방향 세미나에 적극적으로 함께 참여하실 수 있습니다.

The foreign exchange market is a very strong trending market, lots of ups and downs in short periods of time, and is, therefore, a place where technical analysis can be very effective.

Information about the Exxon Mobil Corporation Share. You can find more details by going to one of the sections listed on this page such as historical data, charts, technical analysis and others.

지수 구성요소 NUS 개요 아래에서 귀하는 Nu Skin Enterprises Inc 주식에 관한 정보를 찾아 보실수 있을것입니다.이 페이지의 아래 부분에서 귀하는 실적 자료,차트,기술적 분서과 기타 다른 사항에 관하여 더욱 자세한 정보를 찾아 보실수 있을것입니다.

The basis behind using technical analysis is to find trends when looking at the forex charts and be aware of when they first develop so you can ride the trend until it ends.

기술적 분석이란?

기술적 분석이란?

종종 차트라고도하는 기술 분석 (TA)은 이전 가격 행동 및 볼륨 데이터를 기반으로 미래 시장 행동을 예측하는 것을 목표로하는 분석 유형입니다. TA 접근 방식은 전통적인 금융 시장의 주식 및 기타 자산에 광범위하게 적용되지만 암호 화폐 시장에서 디지털 통화 거래의 필수 구성 요소이기도합니다.

자산 가격과 관련된 여러 요소를 고려 하는 펀더멘털 분석 (FA) 과 달리 TA는 역사적 가격 행동에 엄격하게 초점을 맞추고 있습니다. 따라서 자산 가격 변동 및 거래량 데이터를 조사하는 도구로 활용되고 있으며, 많은 거래자들이 추세와 유리한 거래 기회를 파악하기 위해이를 사용합니다.

원시적 인 형태의 기술적 분석이 17 세기 암스테르담과 18 세기 일본에서 나타 났지만 현대 TA는 종종 Charles Dow의 작업으로 거슬러 올라갑니다. 금융 저널리스트이자 월스트리트 저널의 창립자 인 다우는 개별 자산과 시장이 세분화되고 조사 될 수있는 추세에서 자주 움직이는 것을 관찰 한 최초의 사람 중 하나입니다. 그의 작업은 나중에 기술 분석의 추가 발전을 장려하는 다우 이론을 탄생 시켰습니다.

초기 단계에서 기술 분석의 기초적인 접근 방식은 수작업으로 만든 시트와 수동 계산을 기반으로했지만 기술과 최신 컴퓨팅의 발전으로 TA는 널리 보급되었으며 이제는 많은 투자자와 거래자에게 중요한 도구가되었습니다.

기술적 분석은 어떻게 작동합니까?

언급했듯이 TA는 기본적으로 기술적 분석의 기초 자산의 현재 및 이전 가격에 대한 연구입니다. 기술적 분석의 기본 가정은 자산 가격의 변동이 무작위가 아니며 일반적으로 시간이 지남에 따라 식별 가능한 추세로 진화한다는 것입니다.

핵심에서 TA는 전체 시장 감정을 나타내는 수요와 공급의 시장 세력 분석입니다. 즉, 자산의 가격은 반대되는 판매 및 구매 세력을 반영하며, 이러한 세력은 거래자와 투자자의 감정 (본질적으로 두려움과 탐욕)과 밀접한 관련이 있습니다.

주목할만한 점은 TA는 거래량이 많고 유동성 이 높은 정상적인 조건에서 운영되는 시장에서 더 안정적이고 효과적인 것으로 간주됩니다 . 대량 시장은 잘못된 신호를 생성하고 TA를 쓸모 없게 만들 수있는 가격 조작 및 비정상적인 외부 영향에 덜 민감합니다.

가격을 검토하고 결국 유리한 기회를 포착하기 위해 거래자는 지표로 알려진 다양한 차트 도구를 사용합니다. 기술 분석 지표는 트레이더가 기존 추세를 식별하는 데 도움이 될 수 있으며 미래에 나타날 수있는 추세에 대한 통찰력있는 정보를 제공 할 수도 있습니다. TA 지표는 오류가 있기 때문에 일부 거래자는 위험을 줄이는 방법으로 여러 지표를 사용합니다.

일반적인 TA 지표

일반적으로 TA를 사용하는 트레이더는 차트 및 과거 가격 행동을 기반으로 시장 동향을 시도하고 결정하기 위해 다양한 지표와 메트릭을 사용합니다. 수많은 기술적 분석 지표 중에서 SMA ( 단순 이동 평균 )는 가장 많이 사용되고 잘 알려진 예 중 하나입니다. 이름에서 알 수 있듯이 SMA는 설정된 기간 내 자산의 종가를 기준으로 계산됩니다. 지수 이동 평균 (EMA)은 이전 종가보다 최근 종가에 더 많은 가중치를 부여하는 SMA의 수정 된 버전입니다.

일반적으로 사용되는 또 다른 지표는 RSI ( 상대 강도 기술적 분석의 기초 지수 )로 오실레이터로 알려진 지표 클래스의 일부입니다. 단순히 시간에 따른 가격 변화를 추적하는 단순한 이동 평균과 달리, 오실레이터는 가격 데이터에 수학 공식을 적용한 다음 사전 정의 된 범위 내에있는 판독 값을 생성합니다. RSI의 경우이 범위는 0에서 100까지입니다.

볼린저 밴드 (BB) 표시 상인들 사이 매우 인기가 다른 오실레이터 형이다. BB 표시기는 이동 평균 선을 따라 흐르는 두 개의 측면 밴드로 구성됩니다. 잠재적 인 과매 수 및 과매도 시장 상황을 파악하고 시장 변동성을 측정하는 데 사용됩니다.

보다 기본적이고 간단한 TA 도구 외에도 데이터를 생성하기 위해 다른 지표에 의존하는 몇 가지 지표가 있습니다. 예를 들어, 확률 적 RSI 는 일반 RSI에 수학 공식을 적용하여 계산됩니다. 또 다른 인기있는 예는 이동 평균 수렴 발산 (MACD) 지표입니다. MACD는 2 개의 EMA를 빼서 메인 라인 (MACD 라인)을 생성하여 생성됩니다. 그런 다음 첫 번째 라인을 사용하여 다른 EMA를 생성하여 두 번째 라인 (신호 라인이라고 함)을 생성합니다. 또한 두 라인 간의 차이를 기반으로 계산되는 MACD 히스토그램이 있습니다.

거래 신호

지표는 일반적인 추세를 식별하는 데 유용하지만 잠재적 인 진입 및 종료 지점 (구매 또는 판매 신호)에 대한 통찰력을 제공하는 데 사용할 수도 있습니다. 이러한 신호는 지표 차트에서 특정 이벤트가 발생할 때 생성 될 수 있습니다. 예를 들어, RSI가 70 이상을 기록하면 시장이 과매 수 조건에서 운영되고 있음을 암시 할 수 있습니다. RSI가 30 이하로 하락할 때에도 동일한 논리가 적용되며, 이는 일반적으로 과매도 시장 상황에 대한 기술적 분석의 기초 신호로 인식됩니다.

앞서 논의한 바와 같이, 기술적 분석을 통해 제공되는 거래 신호가 항상 정확한 것은 아니며 TA 지표에서 생성되는 상당한 양의 노이즈 (허위 신호)가 있습니다. 이것은 특히 기존의 것보다 훨씬 작고 변동성이 큰 암호 화폐 시장 내에서 특히 중요합니다.

모든 종류의 시장에서 광범위하게 사용되지만 많은 전문가들이 TA를 논란의 여지가 있고 신뢰할 수없는 방법으로 보이며 종종 자기 실현 예언이라고합니다. 이러한 용어는 많은 사람들이 일어날 것이라고 가정했기 때문에 발생하는 사건을 설명하는 데 사용됩니다.

비평가들은 금융 시장의 맥락에서 많은 거래자와 투자자가 지지선이나 저항선과 같은 동일한 유형의 지표에 의존하면 이러한 지표가 작동 할 가능성이 높아진다고 주장합니다.

반면에 많은 TA 지지자들은 각 차트리스트가 차트를 분석하고 사용 가능한 많은 지표를 사용하는 특별한 방법을 가지고 있다고 주장합니다. 이것은 많은 거래자들이 동일한 특정 전략을 사용하는 것이 사실상 불가능하다는 것을 의미합니다.

기본 분석 vs. 기술 분석

기술적 분석의 핵심 전제는 시장 가격이 이미 특정 자산과 관련된 모든 기본 요소를 반영한다는 것입니다. 그러나 주로 과거 가격 데이터 및 거래량 (시장 차트)에 초점을 맞춘 TA 접근 방식과 달리, 펀더멘털 분석 (FA)은 질적 요인에 더 중점을 두는 더 광범위한 조사 전략을 채택합니다.

근본적인 분석은 자산의 미래 성과가 단순히 과거 데이터보다 훨씬 더 많은 것에 의존한다고 생각합니다. 기본적으로 FA는 회사 관리 및 평판, 시장 경쟁, 성장률 및 산업 건전성과 같은 광범위한 미시적 및 거시 경제적 조건을 기반으로 회사, 비즈니스 또는 자산의 내재 가치를 추정하는 데 사용되는 방법입니다.

따라서 가격 행동과 시장 행동에 대한 예측 도구로 주로 사용되는 TA와 달리, FA는 상황과 잠재력에 따라 자산의 과대 평가 여부를 판단하는 방법이라고 생각할 수있다. 기술적 분석은 대부분 단기 트레이더가 사용하지만 펀드 매니저와 장기 투자자는 펀더멘털 분석을 선호하는 경향이 있습니다.

기술적 분석의 한 가지 주목할만한 이점은 정량적 데이터에 의존한다는 사실입니다. 따라서 가격 내역에 대한 객관적인 조사를위한 프레임 워크를 제공하여 근본적인 분석의보다 정성적인 접근 방식과 함께 제공되는 추측을 제거합니다.

그러나 경험적 데이터를 다루고 있음에도 불구하고 TA는 여전히 개인적인 편견과 주관성의 영향을받습니다. 예를 들어, 자산에 대해 특정 결론에 도달하는 경향이 강한 트레이더는 자신의 편견을 지원하고 선입견을 반영하기 위해 TA 도구를 조작 할 수 있으며, 많은 경우 이러한 일이 인식없이 발생합니다. 더욱이 기술 분석은 시장이 명확한 패턴이나 추세를 나타내지 않는 기간에도 실패 할 수 있습니다.

마무리 생각

어떤 방법이 더 나은지에 대한 비판과 오랜 논란이있는 논쟁 외에도 많은 사람들은 TA와 FA 접근법의 조합을 더 합리적인 선택으로 간주합니다. FA는 일반적으로 장기 투자 전략과 관련이 있지만 TA는 단기 시장 조건에 대한 통찰력있는 정보를 제공 할 수 있으며, 이는 거래자와 투자자 모두에게 유용 할 수 있습니다 (예 : 유리한 진입 점과 출구 점을 결정하려는 경우).


0 개 댓글

답장을 남겨주세요