작동하는 5 가지 최고의 데이 트레이딩 전략

마지막 업데이트: 2022년 6월 25일 | 0개 댓글
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25 년 2019 월 XNUMX 일부터 Amzn 콜 옵션 구매 주문

데이 트레이딩 전략

참고 - 이 전략은 기본적인 PA, 거래량 그리고 캔들 패턴이 있다면 훨 씬 더 승률이 높을 것이다.

USE THE STRATEGY : 먼저 도구들을 소개한 다음에 이 전략에 대해 설명할 것이다. I Will 작동하는 5 가지 최고의 데이 트레이딩 전략 talk about the calculations to arrive at the indicators seperately. 중요! - 지표하나만 사용하지 마라. 예를 들어, Stoch RSI 는 26퍼센트도 안되는 승률을 갖고 있다. 매매에 그것 alone 사용 금지.

첫번째 도구 - PIVOT POINTS

피벗 포인트는 과거의 가격에 기반한 추세전환의 포인트를 말한다. Go to 작동하는 5 가지 최고의 데이 트레이딩 전략 the indicators tab and type 'Pivot point standard' The settings to be used have been disclosed in the pic below. 참고 - 당신만의 세팅을 선택해도 좋지만 내가 사용한 것을 여기서는 쓰겠다.

이렇게 설정하면 아래와 같이 보여질 것이다.

모든 notations는 무시하고 그냥 기억하라.

모든 선이 지지와 저항선이다.

P,R 또는 S가 써있는데 상관없다.

우리는 아래에서 이것을 어떻게 실용적으로 ㅅ르 수 잇는지 배울 것이다

당신은 또한 HPotter가 만든 커스텀 피벗 포인트를 사용할 수도 있다.

두번째 도구 - VWAP

Volume Weighted Average Price 은 거래량을 포함하여 시장의 평균적인 가격을 알려준다. 이것은 낮은 거래량의 가짜 가격을 걸러준다. 그러므로 강력한 지표가 된다. 우리는 VWAP 크로스를 찾아볼 것이다.

29. 최고의 트레이딩 규칙 10가지 (EmperorBTC TRADING MANUAL / 한글 번역)

재미있는 예시가 나옵니다.

이번 쓰레드에서는 주식,가상 화폐 트레이더라면 큰 도움이 될 룰 10가지를 다룹니다.

MY BEST 10 TRADING LESSONS

10가지 최고의 투자 조언

저는 약 10년 동안 풀타임으로 트레이딩을 해왔습니다.

처음 3년 동안 제 계좌는 여러 번의 청산을 겪었습니다.

여기 제가 여러분과 나눌 수 있는 10가지 좋은 교훈이 있습니다.

1. 백테스트 (Backtest)

당신이 최소 몇 년 동안 백테스트를 거친 시스템(매매 전략)이 없다면 거래해서는 안 됩니다.

백테스트는 쉽고 누구나 해볼 수 있습니다.


모든 시장의 움직임이 다르기 때문에 관심 있는 자산에서 백테스트를 적용해 보세요.

Jack Schwager의 강의에서 제 마음에 와닿았던 교훈이 있습니다.

¹시스템엔 엣지(edge)가 있어야 합니다.

리스크 관리에만 의존하는 것은 효과가 없을 것입니다.

²당신은 비대칭적인 베팅을 해야합니다.

낮은 수익성의 시스템에선 경건하게 리스크 관리를 한다 한들 장기적으로 보면 효과가 없을 것입니다.

ex) 훌륭하게 돈 관리를 한다 한들, 러시안룰렛에서 지속적으로 승리할 수 있겠습니까?

대답은 분명히 '못해'입니다.

도박(Gambling)은 수익성이 낮은 종목입니다.

수익성이 낮은 종목에선 리스크 관리를 해도 돈을 벌 수 없습니다.

50% 이상의 가능성을 가져갈 수 있는 시스템, 엣지가 필요합니다.

¹시스템엔 엣지(edge)가 있어야 합니다.

이번 글의 엣지(edge)란,

수익을 가져갈 수 있게끔 설계된 시스템 또는 손익비를 생각하시면 됩니다.

흔히 부르는 도박들과 같이 승률이 50% 또는 그보다 더 적은 승률이 나오는 도박성 게임들이나

승률은 50%가 나오지만 보상이 2배보다 적고 실패하면 0원이 되어버리는 시스템을 생각하면 됩니다.

앞서 말한 낮은 승률 또는 낮은 보상의 게임들은 수학적으로 계산하면 결국 0으로 수렴합니다.

부질없는 도박을 하지 말고 유의미한 시장에서 거래를 하세요.

하지만 유의미한 시장에서 원칙 없는 매매는 그것을 도박으로 만듭니다.

²당신은 비대칭적인 베팅을 해야합니다.

비대칭 거래 또는 투자란 포지션의 잠재적 상승이 잠재적 하락보다 훨씬 큰 경우 입니다.

비대칭 거래 : 10000원을 벌 기회를 위해 1000원의 위험을 감수한다면 비대칭 베팅 입니다.

대칭 거래 : 1000을 벌 기회를 위해 1000원의 위험을 감수한다면 대칭 베팅 입니다.

3. 트레이딩 중엔 많은 힘을 들일 필요가 없어야 합니다.

설명 - 거래는 침착하고, 간단하며, 기다림이 있는 게임이어야 합니다.

당신의 시스템(전략)은 출/입 여부 신호를 알려줘야 합니다.

당신의 시스템을 아직 만들지 못했다면, 거래하지 마십시오.

트레이딩 하는데에 많은 힘을 들이는 게 아니라,

시스템을 배우고, 발견하고, 개선하고, 새로운 것을 읽으려는 데에 힘을 쏟아야 합니다.

실제로 하는 거래 작업은 쉬워야 합니다.

포지션 진입을 하고 버텨야 되는 시간을 생각하면 방금 말한 내용은 쉬운 편에 속합니다.

관련 챕터 - 백테스트, 페이퍼 트레이딩(paper trading, 가상매매)

27. 선물 거래 시작전 필수 요구 사항 (EmperorBTC TRADING MANUAL / 한글 번역)

이번 스레드는 선물 거래, 레버리지 거래에 필수적인 매매 전략 형성- 백테스팅을 다룹니다. 예시를 들진 않았지만 대부분의 트레이더들은 굳이 청산을 겪어본 후 매매 전략을 만들어 나갑니다.

4. 당신의 매매 전략은 모든 상황에서 작동하지 않을 테고

한 번의 실패로 인해 당신의 전략,매매법을 불신하게 될 수도 있습니다.

당신의 전략이 백테스트를 거쳐 나온 결과라면 그대로 유지하고,

당신의 전략을 믿으세요.


모든 상황에서 수익을 가져다주는 하나의 매매법은 없습니다.


당신에게 적합하고 충분히 효과적인 솔루션을 구축하세요.

5. 포지션 진입 시 체크리스트


1. 당신의 시스템이 차트 상황에 분명한 진입 신호를 줄 때 참여해야 합니다.


2. 미리 정해진 포지션 종료 지점 및 이유가 있어야 합니다. (무효화 지점)


3. 가능한 당신은 모든 지지/저항을 명확히 알고 있어야 합니다.


위 사항 중 하나라도 체크하지 못한다면 거래하지 마세요. 절대

6. 당신이 트레이딩을 시작하기 전에는

몇 달 동안은 실시간 차트에서 페이퍼 트레이딩(가상 매매)을 하세요.

서두를 필요가 없습니다. 당신은 아무것도 놓치고 있지 않습니다.


선물 거래소에서 데이 트레이딩을 시작하기 전엔, 현물 시장에서 최소 한달 이상은 거래해보세요.

(데이 트레이딩 : 하루에 몇 번씩 주식 또는 코인을 사고파는 것. 단타의 일종)

레버리지의 위험성 없이 현물 시장에서도 시스템과 변동성에 익숙해질 수 있습니다.

7. 레버리지 거래를 할 경우 반드시 스탑 로스를 사용해야 합니다.

2017년 11월 29일의 아래 차트를 보세요. 그 누구도 이런 무빙은 예상하지 못했습니다.

BTC 1일 봉, 스캠 무빙

8. 가장 어렵지만 중요한 원칙


공짜 물고기를 얻으려 하지 말고, 낚시를 배워보세요.

(Try learning the art, not the recipe)

대부분의 신규 트레이더들은 유명인들의 매매법, 매매 전략을 얻어내고 싶어 합니다.

코린이들이 매매 전략을 새로 알게 되어도

변화하는 시장에선 한가지의 방법만으로 장기적으로 사용할 순 없습니다.

(시장의 사이클과 변동성 때문에)

저는 제 전략만 해도 몇 번이나 보완해왔는지 말할 수 없습니다. (너무 빈번해서)

많은 실패를 겪어본 제가 미드 "브레이킹 배드"의 한 장면으로 예를 들어보겠습니다.

gus fring kill victor

거스 프링은 핑크맨과 월터 화이트를 죽이려 합니다.

(핑크맨과 월터 화이트는 마약 제조업자이며, 거스 프링은 범죄 조직 보스, 빅터는 거스 프링의 부하 연구원)

빅터는 그들의 만들어낸 마약 제조법을 알아내었기에 그들의 자리를 대신할 수 있다고 합니다.

"수분이 높을 때나 온도로 인해 화학적 특성이 변할 때 외부 온도가 변한다"

빅터가 제조를 할 수 없을 것이라고 상기시킵니다.

이것이 핑크맨과 월터 화이트를 구했습니다.

결론 - 가격의 움직임에 대해 철저히 공부하세요.

(+모든 것의 펀더멘탈인 가격의 움직임을 공부해서 살아남아라)

기초에서부터의 견고한 기반을 구축하기 위해 당신의 시간을 투자하세요.

모든 지표(볼륨 관련 지표 제외)는 가격에서 나타나는 값입니다.

그렇기에 가격 자체를 공부한다는 것은 다른 어떤 것들보다 우수한 선택입니다.

관련 챕터 - 프라이스 액션 파트 1

15. 프라이스 액션 part.1 - 시장 심리학 (EmperorBTC TRADING MANUAL / 한글 번역)

프라이스 액션 트레이딩의 의미는 "가격의 움직임을 예측하기 위해 현재 시장 가격의 움직임을 관찰하는 것" ex)캔들봉 차트 즉, 사람들의 집단 심리와 행동을 통해 가격을 예측하는 행위입니다.

성공적인 데이 트레이딩 옵션 전략

성공적인 당일 거래 옵션 전략 - Gang$Ta 거래

2022년에 옵션 거래를 다음 단계로 끌어올리고 싶으십니까? 성공적인 데이 트레이딩 전략 ?

그렇다면 더 이상 보지 마십시오.

매우 저렴하면서도 지속적으로 폭발적인 이익을 제공하는 데이 트레이딩을 보여드리겠습니다.

우리는 그러한 거래를 해부할 것입니다. f 거래 설정부터 진입 기준을 통해 출구 기준에 이르기까지 우리는 왜, 어떻게, 그리고 무엇을 통해 이점을 얻었는지 공유할 것입니다. 성공적인 하루 거래 전략.

성공적인 데이 트레이딩 전략 : 수익 격차

이것은 일반적으로 15 월 15 일부터 XNUMX 월 XNUMX 일까지 시작되는 XNUMX 분기 수익 시즌의 대부분입니다.

이것은 다른 회사가이 30 일 창 밖에서보고하지 않는다는 것을 의미하지 않습니다.

보고서가 가장 많이 집중되는시기이기 때문에 수익 시즌이라고합니다.

어닝 시즌을 위한 데이 트레이딩 전략

거래를 처음 접하는 경우 회사는 XNUMX년에 XNUMX번 특정 날짜를 설정하여 이전 XNUMX개월 동안의 비즈니스 성과를 발표합니다.

따라서 3 분기 수익 창에서 회사는 1 월 30 일부터 XNUMX 월 XNUMX 일까지 XNUMX 개월 동안 업데이트를 제공합니다.

성공적인 데이 트레이딩 전략-XNUMX 월의 수익 캘린더 예

XNUMX 월의 수익 캘린더 예

공연 기간이 다른 경우에는이를 언급합니다.

이러한 집중된 뉴스는 큰 변동성을 가져옵니다.

이는 컨퍼런스 콜을 통해 이러한 발표에 참석 한 분석가가 비즈니스 상태에 대해보고하기를 열망하기 때문입니다.

완고한 전망은 다른 어떤 때보다 주가를 훨씬 더 높일 수 있습니다. 거래일.

반면에 약세 전망은 심각한 하락으로 이어질 수 있습니다.

이 개념을 아래 그림으로 설명하겠습니다.

성공적인 데이 트레이딩 전략-Earnings gaps가 강조된 Western Digital 주식 차트

위의 Western Digital 일일 차트 (티커 : WDC)의 노란색 영역은 2018 년 2019 월과 XNUMX 년 XNUMX 월 수익 격차를 보여줍니다.

파란색 원은 2019년 XNUMX월의 소득 격차를 나타냅니다.

갭다운과 갭업이란?

갭 업은 주가가 전일 종가보다 높은 가치로 상승하고 개장하는 것입니다.

아래의 간격은 정확히 반대입니다.

두 갭 다운은 각각 $ 6와 $ 4입니다. 격차도 약 $ 6입니다.

$ 50 주식에 대한 백분율 측면에서 평균은 $ 6는 10 % 이상입니다.

옵션의 세계에서 그것을 정확하게 예측할 수 있다면 그것은 엄청난 돈을 벌 수 있습니다.

양쪽 모두를 할 수 있는지 궁금하다면 대답은 Sure입니다.

그러나 Markets Maker는 통제권을 가지고 있으며 두 거래 모두에서 패배를 보장 할 수 있습니다.

그럼에도 불구하고 많은 신인 및 노련한 거래자들은 스스로를 도울 수는 없지만이 추측 게임에 참여합니다.

지금 당장 말씀 드리겠습니다. 성공적인 날 돈 거래 옵션을 만들기위한 거래 전략.

다음은 수익 거래에 대한 정량 분석 ​​접근 방식을 보여주는 비디오입니다.

오해하지 마십시오. 수정 구슬을 가진 사람들은 매 분기마다 엄청난 돈을 벌고 있습니다.

수입에 대한 도박으로 지속적으로 돈을 벌 수 있습니까?

나는 당신에 대해 잘 모르지만, 거래가 제 길을 갈 수 있기를 희망하는 수익 이전에 주식 거래 옵션이 없습니다.

그래서 저는 분기 별 실적을보고 한 후 우리 Watch List에서 거래 할 주식을 엄격하게 선택하고 있습니다.

나는 옵션 비용이 높기 때문에 일반적으로 Amazon (Ticker : AMZN)을 거래하지 않습니다.

하지만보고 할 초기의 거물 기술이 수익 발표 이후에 어떻게 행동했는지 배웠습니다.

그래서 저는 그 지식을 이 고공행진 주식에 적용하여 거래 후 수익 릴리스는 진정으로 최고의 옵션 중 하나입니다 전략.

디스코드 룸의 승리의 날 거래 전략

이 튜토리얼을 처음 게시한 이후로 Discord Room에서 특허받은 데이 트레이딩 전략 중 하나로 만들었습니다.

이 전략은 너무 폭발적이어서 이름을 Gang$Ta 전략으로 변경했습니다.

아래에 표시된 다른 5일 거래 전략과 마찬가지로 자체 Discord 채널이 있습니다.

짐작하시겠지만 채널 이름은 Gan$Ta Trade of the Day입니다.

그리고 나는 거기에서 멈추지 않았다, 내 트위터 계정의 핸들은 아래 그림과 같이.

성공적인 당일 거래 전략 - Gang$Ta 거래 소개

Gang$Ta 전략은 성공적인 거래 거래 알림의 필수적인 부분입니다.

승리의 날 거래 옵션 전략의 슬라이드쇼 예

성공적인 일일 거래 전략 : Amazon에서 설정 (AMZN)

목요일 시장 마감 후 실적 보고서가 나왔고 주가는 즉시 폭락했습니다.

한때 AMZN 주가는 7 년에서 1775 년까지 근무 시간 이후 거의 1650 % 하락했습니다.

그런 다음 약 -6.5 %로 안정되었습니다.

사전 시장 분석의 가치

프리 마켓 금요일이 끝날 무렵에는 이미 랠리가 시작되었습니다.

이것은 초기 하락이 유지 될 것 같지 않다는 신호입니다.

나는 위의 관찰만으로 나의 거래 방향을 도출했다.

이 시장 전 거래량을 기준으로 통화를 구매하려고했습니다.

남은 유일한 질문은 내가 이미 동일한 25 월 XNUMX 일 금요일 만기 경기를하기로 결정했기 때문에 행사 가격을 결정하는 것이 었습니다.

옵션 거래에서 "로또 거래"란 무엇입니까?

이 전략을 로또 플레이라고합니다.

이는 거래가 진행되지 않아 손실을 입을 수있는 계산 된 위험이 있음을 의미합니다.

Friday Lotto 플레이의 장점은 주식에서 가장 작은 움직임 (+/- 1 %)조차도 만기 옵션에서 상당한 이득을 얻는 것과 같다는 것입니다.

따라서 가장 수익성이 높은 것으로 옵션 거래 전략 옵션 거래 방법을 배울 때 마스터합니다.

AMZN Stock Call Options Day Trade에서 거래를 시작하는 방법

나는 일반적으로 내가 취하는 모든 거래에서 최소 3 계약을 구매하는 것을 좋아합니다.

왜 ? 확장 된 출구를 사용할 수 있기 때문입니다.

즉, 내가 이기고 적어도 하나의 계약을 떠나면 1 또는 2 계약에 대한 첫 번째 출구를 설정하고 코스를 실행합니다.

불행히도 AMZN에서이 거래를 위해 할당 된 자본은 1 개의 OTM (Out of the Money) 계약을 구매하기에 충분하지 않았습니다.

그래서 운이 좋으면 하나의 계약으로 만족해야했습니다.

전날부터 1650의 After hours 가격에서 AMZN은 거의 1700에 열렸고 빠르게 1725로 급등했습니다.

성공적인 데이 트레이딩 전략-AMZN 주식 차트 3 년 2019 분기 이후 TradingView 수익 5 분 차트

AMZN 주식 차트 25 월 3 일 Post Q2019 5 Earnings XNUMX ​​분 차트 TradingView

나는 나의 자동화 된 주문을 늦게 넣어서 좋았다.

그 후 되돌림 단계에서 나는 1752.5 계약이이 거래에 대한 작동하는 5 가지 최고의 데이 트레이딩 전략 예산에 가까웠 기 때문에 1 파업을 할 것이라고 생각했습니다.

그래서 결국 $1의 비용으로 1.95계약을 채울 수 있었습니다.

성공적인 데이 트레이딩 전략-Amzn 콜 옵션 구매 주문

25 년 2019 월 XNUMX 일부터 Amzn 콜 옵션 구매 주문

AMZN 옵션에서 데이 트레이드를 종료하는 방법

아래의 확인 출구에서 볼 수 있듯이 한 계약만으로는 편하지 않았기 때문에 꽤 빨리 전화를 팔았습니다.

그래서 이익이 100 % 이상이되면 이익을 취하기로 결정했습니다.

옵션 차트를 사용하여 $ 4.55로 자동 종료했습니다.

예, 가능하며 옵션이 과매 수 또는 과매도 일 때 일일 거래자와 종료 레벨을 제공 할 수 있습니다.

성공적인 데이 트레이딩 전략-AMZN 매도하여 CAll 옵션 마감

AMZN Sell to Close Call 옵션 주문, 25 년 2019 월 XNUMX 일

패턴 데이 트레이더 [PDT] 규칙에 얽매이지 마십시오.

초보자와 숙련 된 트레이더 모두에게 공통적 인 불만의 원인은 패턴 데이 트레이더 (PDT) 규칙입니다. '패턴 데이 트레이더'는 증권 거래위원회 (SEC)의 규제 지정으로 소매 트레이더가 과도한 거래를하지 못하도록 막습니다. PDT 규칙은 주식 시장 거래자가 영업일 기준 5 일 이내에 4 일 이상의 거래를 실행하는 증거금 계좌에 최소 자본 요건을 설정합니다.

우리는 종종 패턴 데이 트레이더 규칙에 대해 많은 질문을받습니다. 그리고 (의미도없이)이 규제 요건을 위반하기가 상대적으로 쉬울 수 있으므로 PDT 규칙을 자체적으로 작성해야 할 때라고 생각합니다. 이 기사에서는 하루 거래, PDT 규칙, PDT 규칙을 어기면 어떤 일이 발생하고 그 주위를 탐색하는 방법을 정의하고 논의합니다.

하루 무역이란 무엇입니까?

PDT에 대해 알아보기 전에 '일일 거래'의 의미를 이해하는 것이 중요합니다.

이제 우리는 진부함을 의미하는 것이 아니라 '일 거래'가 정확히 들리는 것처럼 들립니다. 즉, 하루에 들어오고 나가는 거래입니다. 여기에는 사전 시장, 일반 시장 및 시간 외 거래 세션이 포함됩니다.

이 용어가 일반 언어로 받아 들여짐에 따라 '데이 트레이딩'은 며칠 동안 포지션을 유지하거나 짧은 기간 동안 포지션을 유지한다는 의미로 잘못 가정되었습니다. 이것은 올바르지 않습니다.

밤새 포지션을 유지하는 경우-이것은 일일 거래가 아닙니다 .

월요일에 주식을 매도하고 화요일에 종가를 위해 매수하는 경우-이것은 일일 거래가 아닙니다 .

일일 거래는 단순히 같은 날에 포지션을 열고 닫는 것입니다. 옵션 거래의 경우 당일 콜 매수 및 매도입니다. 공매도의 경우 같은 날에 풋 옵션을 매도하고 매수하는 것입니다.

옵션 거래의 특성상 트레이더는 종종 동일한 기초 작동하는 5 가지 최고의 데이 트레이딩 전략 주식의 여러 계약을 동시에 구매합니다. 예를 들어 거래자는 AAPL에서 10 개의 옵션 콜을 구매할 수 있습니다. 주가가 트레이더의 첫 번째 이익 목표에 도달하면 5를 닫고 하루 종일 나머지 계약을 닫습니다. 이것은 하루 거래로 구성됩니다. 10 개의 개별적인 일일 거래가 아닙니다. 수직 스프레드와 마찬가지로 전체 스프레드는 작동하는 5 가지 최고의 데이 트레이딩 전략 개별 레그가 아닌 하루 거래로 간주됩니다.

패턴 데이 트레이더 규칙

패턴 데이 트레이더는 다음과 같은 트레이더입니다.

  1. 동일한 증거금 계좌를 사용하여 5 일 연속 영업일 이내에 4 회 이상의 '일 거래'를 실행합니다. 과
  2. 일일 거래 횟수는 해당 기간 동안 거래자 총 거래의 6 % 이상을 차지합니다.

패턴 데이 트레이더 규칙은 패턴 데이 트레이더가 항상 마진 계정에 $ 25,000의 잔액을 유지해야한다는 최소 요구 사항을 지정합니다.

증거금 계좌가 25K 주식 요건 아래로 떨어지면 거래자는 계좌가 최소 수준으로 복원 될 때까지 일일 거래가 금지됩니다. 이제 25K는 현금 일 필요가 없습니다. 현금과 적격 증권이 혼합되어있을 수 있습니다.

PDT 규칙은 산업 표준이며 주식, 옵션, 채권 및 ETF의 많은 증권에 적용됩니다. PDT 규칙의 예외에는 선물, 선물 옵션 및 외환이 포함됩니다. 이러한 증권은 미국 선물 협회 (NFA)에 의해 규제되기 때문에 선물, 선물 옵션 및 외환 당일 거래는 PDT에 포함되지 않습니다.

PDT 규칙의 근거

PDT 규칙은 상인에게 해를 끼치는 것이 아닙니다. 오히려 소매 상인이 과다 거래되어 재정적 파멸에 빠지지 않도록 보호 메커니즘으로 고안되었습니다. 패턴 데이 트레이더 규칙의 이론적 근거를 이해하려면 90 년대 후반의 닷컴 붐에 이어 2000 년의 극적인 폭발이 뒤따 랐습니다. 데이 트레이딩은 1999 ~ 2000 년에 주식으로 수익을 창출하는 주류 인기의 정점에 도달했습니다. 시장은 출시일에 초기 가격 제안 (IPO)을 구매하고 주가가 거의 20 % 상승 할 때까지 기다리는 것처럼 간단했습니다. 과대 평가 된 IPO, 소매 거래 및 단기 압착은 2000 년 초 NASDAQ 지수가 급등하는 데 기여했으며, 그 뒤를 이어 중반까지 고점에서 78 % 급락했습니다. 많은 소매 거래자들이 극심한 재정적 손실을 입었습니다. SEC 및 FINRA (Financial Industry Regulatory Authority)를 이끌고 소매 거래자가 동일한 실수를 반복하지 못하도록 보호하는 보호 장치를 구현합니다.

구매력 증가

패턴 데이 트레이더로 분류되는 이점은 마진 계정 구매력이 증가한다는 것입니다. 일반 비데이 트레이더는 2 : 1 레버리지 자본을받습니다. 데이 트레이더의 경우 매일 시작시 구매력이 계산되는 4 : 1로 증가합니다.

이것은 $ 25K 에퀴티가있는 마진 계좌로 하루를 시작하는 패턴 데이 트레이더가 하루 중 거래를 위해 최대 $ 10 만 상당의 증권을 구매할 수 있음을 의미합니다. 비데이 트레이더는 최대 $ 50,000까지만 허용됩니다.

추가 레버리지를 사용하면 잠재적 이익이 크게 증가 할 수 있지만 손실도 확대됩니다. 트레이더는 계정에 예치 한 것보다 더 많은 자금을 잃을 수 있습니다. 그리고 차액을 즉시 상환 할 수없는 경우 중개 회사는 계정의 증권을 청산 할 수 있습니다.

또한 개별 중개인은 재량에 따라 당일 거래 구매력을 조정할 수 있습니다. 이것은 일반적으로 주식 변동성 및 유동성에 대한 중개 위험 평가를 기반으로합니다. 따라서 주식이 제한된 매우 변동성이 큰 주식의 오픈 포지션에 추가 레버리지를 사용하려면 항상 먼저 중개 회사에 확인하십시오.

당신은 패턴 데이 트레이더입니까?

  1. 영업일 기준 5 일 동안 마진 계정을 사용하여 4 일 이상 거래를하십니까?
  2. 당일 거래가 해당 기간 동안 거래 활동의 6 % 이상을 차지합니까?

PDT로 지정되는 다른 방법은 중개 회사가 패턴 데이 거래에 참여할 것이라고 믿을만한 합리적인 근거가있는 경우입니다. 예를 들어, 계좌를 개설하기 전에 중개 업체와 일일 거래 과정을 수강했다면, 그들은 귀하가 일일 거래를 할 것이라고 합리적으로 가정 할 수 있습니다. PDT로 태그가 지정되면이 지정은 일반적으로 영구적이며 최소 마진 계정 요구 사항을 준수해야합니다. 그러나 PDT로 잘못 태그되었다고 생각되면 중개 회사에 재량에 따라 계정을 다시 코딩하도록 요청할 수 있습니다.

25K 미만의 일일 거래 규칙

거래자의 증거금 계좌의 자기 자본이 $ 25,000 미만인 경우 PDT 규칙이 적용되며 거래자는 연속 5 영업일에 3 번의 일일 거래로 제한됩니다.

25K 이상의 데이 트레이딩 규칙

거래자의 증거금 계좌가 $ 25,000 이상의 자산을 보유하고있는 경우 거래자는 증거금 계좌가 $ 25,000 이상인 한 자신이 선택한 횟수만큼 일일 거래를 할 수 있습니다.

계정 잔액 이해

트레이더의 계좌 잔고가 $ 25,000를 조금 넘으면 트레이더는 조심스럽게 일일 거래를해야합니다. 계좌 자산에 영향을 미칠 수있는 많은 요소가 있으며 당일 거래 전에 계좌 잔액을 이해하는 것이 중요합니다. 많은 트레이더가 실수로 PDT 규칙을 위반하는 곳입니다.

계정 잔액에 영향을 미칠 수있는 사항 :

  • 미실현 이익 또는 손실 — 미실현 손실이있는 포지션을 보유하면 거래 자본이 감소합니다.
  • 마진으로 매수 한 홀딩 포지션 — 트레이드 에퀴티에서 유지 마진 금액을 빼야합니다.
  • 선물, 선물 옵션 및 외환 —이 증권은 PDT 규칙이 적용되지 않으므로이 증권의 마진을 커버하는 자금은 계정 가치 요구 사항 $ 25,000에 포함되지 않습니다.

생각보다 PDT 규칙을 위반하는 것이 훨씬 쉽습니다.

거래 계좌에 $ 10K를 보유한 거래자가 마진을 사용하여 거래 주간에 4 일 거래를하는 경우 PDT 규칙을 위반 한 것입니다.

패턴 데이 트레이더가 자신의 트레이딩 계정이 거래일에 $ 25K 아래로 떨어지도록하는 경우-그들은 PDT 규칙을 위반 한 것입니다.

PDT 규칙은 각 개별 중개에 의해 시행됩니다. 따라서 일부 중개는 다른 중개보다 엄격한 정책을 가질 수 있습니다. 중개 업체와 PDT 정책을 확인하는 것이 항상 가장 좋습니다.

그러나 거래자가 PDT를 위반하는 경우 다음과 같은 상황이 발생할 수 있습니다.

  • 중개 업체는 마진 콜 을 발행합니다. 이는 거래자가 자금을 최소 수준으로 되돌리기 위해 거래 계좌에 자금을 예치하도록 요청하는 것입니다.
  • 거래자는 마진 콜에 응답하는 데 영업일 기준 5 일이 소요됩니다. 이 기간 동안 계정은 '폐쇄 전용'으로 설정됩니다. 이것은 새로운 거래 포지션을 열 수 없음을 의미합니다.
  • 마진 콜을 충족하지 못하면 트레이더의 마진 계정에 대한 거래 활동이 90 일 동안 동결 될 수 있습니다. 트레이더는 90 일 동안 또는 마진 계정을 최소 $ 25K로 되돌릴 때까지 현금 계정 만 사용하도록 제한 될 수 있습니다.

PDT 규칙을 탐색하는 방법

PDT 규칙은 트레이더의 오버 트레이딩을 방지하기위한 보호 수단으로 의도되었지만 많은 사람들에게 큰 좌절감을 줄 수 있습니다. 이는 일중 이익을 취하는 대신 밤새 수익성있는 포지션을 스윙하는 것이 위험 할 수있는 변동성 시장에서 특히 그렇습니다. 아래에서는 PDT 규칙을 탐색하는 방법에 대해 설명합니다.

현금 계좌로 전환

패턴 데이 트레이더 규칙은 현금 계좌가 아닌 마진 계좌에만 적용됩니다.

마진 계좌는 본질적으로 단기 대출과 유사하게 거래자들이 증권을 구매하기 위해 자금을 빌릴 수 있도록합니다. 현금 계좌는 대출이 허용되지 않는다는 점에서 일반 은행 계좌와 더 비슷합니다.

현금 계좌로 전환 할 때 고려해야 할 몇 가지 사항 :

  1. 주식을 공매도 할 수 없습니다. 주식 공매는 엄청난 위험을 수반합니다. 연방 준비위원회에 의해 제정 된 규정 T는 포지션을 매도하는 거래자들이 해당 포지션 가치의 150 %를 증거금 계좌에 보유하도록 요구합니다.
  2. 결제되지 않은 자금으로는 거래 할 수 없습니다. 현금 계좌는 거래 후 자금을 결제하는 데 며칠이 걸릴 수 있습니다. 미 정산 자금을 사용하여 새 포지션을 개설하는 경우 계정이 90 일 동안 고정 될 수 있습니다.

PDT 규칙은 규제 기관이 아닌 각 중개 기관에서 시행하는 업계 표준입니다. 따라서 PDT에 대한 해결 방법은 여러 브로커와 거래하는 것입니다. 각 중개 회사는 주 3 일 거래를 허용합니다.

명백한 단점은 자금을 더 얇게 분산시켜 하나의 계정에서 거래자의 구매력을 제한한다는 것입니다. 또한 다른 계정을 관리하는 것은 매우 지루할 수 있으며 거래자는 여러 중개 수수료를 부과 할 수 있습니다.

선물 거래 배우기

위에서 언급했듯이 선물 및 선물 옵션에는 PDT 규칙이 적용되지 않습니다. 선물 거래에는 상품 가격에 대한 투기가 포함되며 일반적으로 많은 양의 레버리지가 필요합니다. 따라서 작동하는 5 가지 최고의 데이 트레이딩 전략 그것은 약한 마음을위한 것이 아닙니다. 그러나 시간을내어 거래 전략을 배우고 기교하는 데 진지한 거래자에게는 선물 거래가 가치 있고 수익성있는 행사가 될 수 있습니다.

가장 중요한 것은 – 과잉 거래 금지

마진을 사용하는 트레이더의 경우 일주일에 2 ~ 3 일 거래로 제한하십시오. 이제 우리는 이것이 말한 작동하는 5 가지 최고의 데이 트레이딩 전략 것보다 더 쉽다는 것을 이해합니다. FOMO는 대부분의 상인에게 친숙한 느낌입니다. 특히 시장이 움직이고 유망한 무역 경보로 폭격을 받으면 손에 앉기가 어렵습니다. 그러나 구속은 거래와 관련하여 귀중한 특성입니다.

완벽한 거래 설정을 찾는 데 집중하면 일주일에 3 일 거래로 충분하다는 것을 알 수 있습니다. 우리가 모든 회원들에게 강조하는 것 중 하나는 무역 경보를 맹목적으로 따르지 않는 것입니다. 적절한 거래 관리를 실행하십시오. 시간을내어 자신의 거래를 만드십시오. 올바른 진입 점을 찾고, 손절매 한도를 설정하고, 수익 획득 수준을 계획하십시오. 거래를 강요하지 마십시오. 무역이 당신에게 오게하십시오.

2022년 데이 트레이딩을 위한 상위 10가지 최고의 기술 지표

데이 트레이딩은 빠르게 진행되는 거래 프로세스입니다. h1TP86st 수익을 가져다 줄 위험한 결정을 내리기 위해서는 강력한 전략이 필요합니다. 이것이 거래 지표가 당일 거래에서 매우 유용하게 된 이유입니다.

데이 트레이더로서 시장에서 많은 주요 기술 지표를 찾을 수 있습니다. 이러한 거래 지표는 다음에서 매우 유용합니다. 주식을 사고 파는. 따라서 지표를 작동하는 5 가지 최고의 데이 트레이딩 전략 통해 투자에서 최대 이익을 얻을 수 있습니다.

선행 지표 기술적 분석을 통해 시장을 더 잘 이해할 수 있습니다. 기술 지표를 사용하면 더 많은 이점이 있습니다. 항상 투자할 가치가 있습니다. 기술 지표.

따라서 기사가 끝날 때까지 2022년 데이 트레이딩을 위한 최고의 10가지 기술 지표를 살펴보겠습니다.

기술 지표가 데이 트레이딩에 어떻게 도움이 되나요?

일일 거래에 대한 기술 지표는 수학적 도구입니다. 가격 차트 및 그래프에 다양한 표시를 계산하고 결과를 표시합니다. 또한 거래자가 시장 동향 및 signals를 식별하는 데 도움이 됩니다. 결과적으로 데이 트레이더는 데이 트레이딩에 투자하기 위한 관련 전략.

기술 지표는 주식, 상품 및 작동하는 5 가지 최고의 데이 트레이딩 전략 외환 거래에 매우 유용합니다. 그러나 그들은 다른 시장에서 어떻게 작동합니까? 이러한 지표는 기존 시장에 대한 포인터와 정보를 제공하기 위한 designed입니다. 따라서 거래자는 시장 상황을 이해할 수 있습니다. 결과적으로 그들은 최상의 결과를 얻을 수 있는 결정을 내릴 수 있습니다.

상위 기술 지표는 다양한 정보를 제공합니다. 다음과 같을 수 있습니다.

  • 추세의 방향 – 이는 시장 가격 움직임을 결정하는 데 도움이 됩니다.
  • 자산의 변동성 – 이는 f1TP86수익 잠재력을 파악하는 데 도움이 됩니다.
  • 투자 시장 모멘텀 – 수익성 있는 투자의 전체 프로세스를 결정하는 데 도움이 됩니다.
  • 볼륨을 통한 인기 식별 측정.

2022년 데이 트레이딩을 위한 상위 10가지 최고의 기술 지표

시장에서 다양한 기술 지표를 찾을 수 있습니다. 그러나 모든 것이 당신에게 적합한 것은 아닙니다. 그리고 그들 모두가 당신에게 최고의 결과를 제공하지는 않을 것입니다.

다음은 2022년 데이 트레이딩을 위한 상위 10가지 기술 분석 지표 목록입니다.

볼린저 밴드

1. 볼린저 밴드

볼린저 밴드는 업데이트된 버전입니다. 일일 이동 평균. 이동 평균은 곧 배우게 될 거래의 또 다른 도구입니다. 이 방법은 매우 유명하고 매우 효과적입니다.

거래자는 이 방법을 사용하여 주식 차트 위에 3개의 선을 둡니다. 이 3줄은 다음과 같습니다.

선은 주식이 표준점에서 얼마나 벗어나는지를 결정합니다. 이것은 기본적으로 주식의 가격 강도의 변화를 의미합니다. 평균 가격에서 자산 가격의 하락 또는 상승을 f1TP86추출할 수 있습니다. 결과적으로 거래자는 쉽게 이해할 수 있습니다. 주식의 범위.

2. 상대 강도 지수(RSI)

상대 강도 지수는 RSI의 완전한 형태입니다. 이 표시기는 주식의 손익을 보여줍니다. RSI 점수는 일반적으로 0에서 100 사이입니다.

RSI 작동하는 5 가지 최고의 데이 트레이딩 전략 점수가 70점 이상일 때 매수할 것을 권장합니다. 그리고 RSI 점수가 30점 이하일 때 주식을 매도해야 합니다.

그러나 모든 주식에 대해 이 방법을 사용할 수는 없습니다. 당신은 여전히 더 나은 분석과 보다 강력한 전략을 수립하기 위한 연구.

3. 모멘텀 오실레이터

모멘텀 오실레이터는 최고의 기술적 분석 지표 중 하나입니다. 지표의 가장 좋은 점은 시장 변동성을 고려한다는 것입니다. 이는 시장 가격 변동에 따라 주가 표시를 얻을 수 있음을 의미합니다.

대부분의 경우 거래자는 시장의 이러한 행동을 간과하는 경향이 있습니다. 지표의 또 다른 핵심 요소는 시장 수정을 식별하는 능력입니다.

RSI와 마찬가지로 모멘텀 오실레이터도 0에서 100 사이의 범위를 갖습니다. 주가는 새로운 high 또는 낮은 가격을 달성할 수 있습니다. 이를 통해 거래자는 미래 가격의 상승 또는 하락 가능성을 식별할 수 있습니다.

이동 평균 수렴 발산

원천: Brokerguide.com

4. 이동 평균 수렴 발산(MACD)

MACD는 데이 트레이더에게 인기 있는 또 다른 데이 트레이딩 지표입니다. 이 표시기를 사용하면 데이 트레이더는 완전히 다른 표시를 얻을 수 있습니다. 여기에는 주식의 모멘텀, 추세 및 기간이 포함될 수 있습니다.

이 표시기는 2개의 이동 평균을 고려합니다.

발산 및 수렴의 음수 값은 음의 추세를 의미합니다. 그리고 divergence와 convergence의 플러스는 상승추세를 의미한다.

5. 이동 평균

이동 평균의 또 다른 이름은 일일 이동 평균(DMA)입니다. DMA는 highly 등급 데이 트레이딩 지표 중 하나입니다. 이동 평균은 주식 차트에서 평균 종료 비율을 나타내는 하나의 단일 선을 포함합니다.

주식 이동 기간이 길 때마다 그 이동 평균에 의존할 수 있습니다. 지표는 변동성 있는 주가를 고려합니다. 따라서 거래자는 이 지표를 통해 주가 움직임을 더 잘 이해할 수 있습니다.

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6. 온밸런스 볼륨

균형 볼륨 표시기는 OBV의 완전한 형태입니다. 이름에서 알 수 있듯이 이 지표는 주가 거래량을 고려합니다.

OBV는 다운 볼륨에서 업 볼륨의 감소입니다. 거래량 증가는 주가가 상승한 횟수를 의미합니다. 그리고 하락량은 주가가 하락한 횟수입니다.

OBV는 시장 동향의 강력한 지표입니다. high OBV를 발견하면 구매자가 high 가격을 올릴 것임을 의미합니다. OBV가 낮으면 반대 현상이 발생합니다.

7. 지수 이동 평균(EMA)

EMA는 우리 목록의 후행 지표입니다. 이 지표는 특정 기간의 추세를 찾는 데 도움이 됩니다. EMA는 현재 시장 동향에 더 많은 weight를 제공합니다. 최근 주가 변동에 따라 변동합니다. 따라서 EMA는 추세의 급격한 변화를 파악하는 데 매우 편리한 도구입니다.

8. 피보나치 되돌림

이 표시기는 일일 거래 표시에 피보나치 수를 사용합니다. 이 지표로 가격 반전을 이해할 수 있습니다. 또한, 이 지표는 h1TP86가격 저항 또는 지지를 결정하는 데 효과적입니다.

9. 평균 방향 지수(ADX)

ADX는 내부 또는 상승 가격 추세를 결정합니다. 이는 이 지표를 통해 가격 추세 강도를 이해할 수 있음을 의미합니다. 결과적으로 주식을 매수할지 매도할지에 대한 명확한 결정을 내릴 수 있습니다.

10. 상품 채널 지수(CCI)

CCI는 우리 목록에 있는 또 다른 일반적인 기술 지표입니다. 이 표시기는 정확도로 널리 알려져 있습니다. 거래자는 평균 가격 수준으로 현재 가격을 측정하여 추세를 식별할 수 있습니다.

CCI 레벨은 -100에서 +100 사이입니다. 양의 CCI는 황소에게 유리하고 음의 CCI는 곰에게 유리합니다.

서로 다른 기술 지표를 함께 결합

데이 트레이딩을 위한 기술 지표 조합을 사용할 수도 있습니다. 예를 들어 MACD와 RSI를 함께 사용하여 강력한 거래 전략에 맞출 수 있습니다. 이 조합에서 RSI는 과매수 및 과매수 주식의 지표 역할을 합니다. 그리고 MACD는 가격 동향을 제공합니다.

어떤 조합을 선택하든 그 조합에 대해서도 전략적이어야 합니다. 두 지표 중 하나는 후행이고 다른 하나는 선행 지표가 될 것입니다.

선행 지표는 거래 signals를 제공합니다. 대조적으로, 지연 표시기는 선행 표시기의 signals를 인증합니다.

또한 두 가지 유형의 기술 지표를 선택하는 것을 고려해야 합니다. 항상 유사한 유형의 거래 지표를 결합하는 것을 피하십시오.

FAQ: 데이 트레이딩을 위한 최고의 기술 지표

가장 정확한 기술 지표는 무엇입니까?

어떤 기술 지표도 가장 정확한 것으로 나열될 수 없습니다. 나열된 상위 10개 지표는 당일 거래에 가장 적합합니다. 그리고 올바르게 사용하면 최상의 결과를 얻을 수 있으므로 안심할 수 있습니다.

MACD와 RSI 중 어느 것이 더 낫습니까?

MACD와 RSI는 모두 데이 트레이딩 기술 분석에 매우 효과적입니다. 그러나 그들은 다른 기능을 가지고 있습니다. 시장이 대부분 변화하는 작동하는 5 가지 최고의 데이 트레이딩 전략 경우 MACD를 사용할 수 있습니다. 그러나 RSI는 자산 가격과 추세를 결정하는 데 가장 적합합니다.

기술 지표는 어떻게 함께 사용됩니까?

기술 지표는 함께 사용할 때 가장 잘 작동합니다. 그리고 서로 다른 두 가지 유형의 지표를 함께 사용하는 것이 가장 좋습니다. 하나의 지표는 선행 지표로 작동하고 다른 지표는 후행 지표로 작동합니다.

전문가처럼 무역 지표를 어떻게 결합합니까?

프로처럼 지표를 결합하는 것은 효과적인 작업입니다. 기술 지표 페어링 기술에 따라 이를 수행할 수 있습니다. 인터넷에서 사용할 수 있는 수많은 리소스가 있습니다.

기술 지표는 얼마나 유용합니까?

기술 지표는 미래 예측을 식별하는 데 매우 유용합니다. 과거 데이터를 가져와 추세를 예측합니다. 결과적으로 데이 트레이더는 가장 강력하고 효과적인 전략을 세울 수 있습니다.

SMA 또는 EMA 중 어느 것이 더 낫습니까?

서로 다른 두 가지 기술 지표 중 하나를 선택하는 것은 항상 어렵습니다. SMA는 평균 자산 가격에 중점을 두는 반면 EMA는 자산의 weighted 가격에 더 중점을 둡니다. 둘 다 추세를 결정하는 데 매우 편리합니다.

강세로 간주되는 기술 지표는 무엇입니까?

우리 목록의 마지막 기술 지표는 낙관적인 것으로 간주됩니다. 지표의 이름은 상품 채널 지수(CCI)입니다.

결론

기술 지표는 데이 트레이더에게 가장 좋은 친구가 될 수 있습니다. 그들은 거래자가 시장과 자산 가격 동향. 이들은 데이 트레이딩에서 매우 중요합니다. 당신은 당신이 만들 수 있는 최고의 전략으로 항상 긴장해야 합니다.

이를 위해 일일 거래에 대해 나열된 상위 10개 최고의 기술 지표 중 하나를 활용할 수 있습니다. 그것들을 결합하여 다양한 기능을 최대한 활용할 수도 있습니다. 지표는 실제로 쌍으로 사용할 때 가장 좋습니다.


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